IFCMarkets Technical Analysis

تحلیل تکنیکی #S-NVDA : 2025-08-27

Wed, 27 Aug 2025 09:56:00 +0200

افزایش قیمت سهام Nvidia همزمان با پیش بینی صعودی پیش از گزارش فصلی

قیمت سهام Nvidia روز گذشته پیش از انتشار گزارش سه ماهه دوم پس از بسته شدن بازار، با رشد 1.09% بسته شد. بر اساس آمار نظرسنجی تحقیقاتی FactSet، تحلیلگران پیش بینی کرده اند که درآمد Nvidia نسبت به سال گذشته 53% افزایش یافته و به حدود 46 میلیارد دلار برسد. آنها پیش بینی کرده اند که Nvidia به ازای هر سهم 1.01 دلار سود کسب کند، بدون در نظر گرفتن آیتم هایی که به فعالیت های جاری شرکت مربوط نمی شوند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49% افزایش یافته است. در حالیکه این شرکت پیشرو در حوزه هوش مصنوعی انتظار دارد روند رشد چشمگیرش را ادامه دهد، رشد درآمد Nvidia در سه ماهه اخیر به طور قابل توجهی کمتر از افزایش 122 درصدی در دوره مشابه سال گذشته برآورد شده است. تحلیلگران نگران زیان های تجاری ناشی از جنگ تجاری ترامپ با چین هستند. ممنوعیت فروش تراشه های هوش مصنوعی Nvidia در چین باعث شد که این شرکت در سه ماهه نخست سال مالی با زیانی 4.5 میلیارد دلاری مواجه شود. Nvidia برآورد کرده است که این محدودیت ها در سه ماهه دوم حدوداً 8 میلیارد دلار هزینه به همراه داشته باشند، همان طور که در تماس تلفنی سه ماهه نخست شرکت اعلام شده است. ترامپ سپس اجازه فروش تراشه ها به چین را صادر کرد البته در ازای دریافت 15% از فروش شرکت در آن کشور. پکن در پاسخ، دستور بررسی تراشه های ساخت ایالات متحده را صادر کرد و به توسعه دهندگان هوش مصنوعی محلی هشدار داد که از تراشه های خارجی در فرآیندهای حیاتی استفاده نکنند. چین پیش تر در ماه اوت از توسعه دهندگان بزرگ هوش مصنوعی از جمله Tencent و Bytedance خواسته بود که خریدهایشان را از نظر فنی توجیه کنند. هفته گذشته نیز Nvidia از برخی تامین کنندگانش، از جمله شرکت Amkor Technology و Samsung Electronics خواست که تولید قطعات مربوط به تراشه های H20 را متوقف کنند؛ تراشه هایی که فروش آنها اخیراً توسط واشنگتن مجدداً تایید شده بود. زیان درآمدی Nvidia از فروش تراشه های چین، در صورتی که بیشتر از حد انتظار باشد، ریسک نزولی برای قیمت سهام Nvidia محسوب می شود. با این حال، ساختار فعلی بازار برای سهام Nvidia صعودی است.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		خرید
Donchian Channel		خرید
MA(200)		خرید
Fractals		خرید
On Balance Volume		خرید
Ichimoku Kinko Hyo		خرید

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	خرید
Buy stop	بالای 182.28
Stop loss	پایین 175.82

تحلیل تکنیکی AUDUSD : 2025-08-26

Tue, 26 Aug 2025 08:14:00 +0200

ریزش AUDUSD همزمان با تسریع روند تایید ساخت و ساز توسط دولت استرالیا

دولت استرالیا مجموعه ای از اقدامات را برای تسریع ساخت و ساز مسکن در بحبوحه بحران عمیق مسکن اعلام کرده است. این دولت قصد دارد ارزیابی های مربوط به بیش از 26,000 واحد مسکونی جدید را با سرعت بیشتری انجام دهد و تغییرات بیشتر در قوانین ساخت و ساز را متوقف کند تا روند تایید تسریع شود. از هوش مصنوعی برای تسهیل اجرا استفاده خواهد شد. همچنین دولت قصد دارد با کاهش محدودیت های مشارکت صندوق های بازنشستگی، بیش از 8 میلیارد دلار استرالیا سرمایه گذاری در حوزه مسکن را آزاد کند. این اصلاحات با هدف کاهش محدودیت های عرضه طراحی شده اند؛ محدودیت هایی که در دوره پساکرونا تشدید شدند، زیرا خطوط توسعه متوقف شدند و هزینه های ساخت و ساز افزایش یافتند. افزایش ساخت و ساز مسکن همزمان با تسریع تاییدها، چشم اندازی صعودی برای دلار استرالیا و جفت ارز AUDUSD ایجاد می کند. با این حال، وضعیت فعلی برای این جفت ارز نزولی است.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		فروش
Donchian Channel		فروش
MA(200)		خرید
Fractals		فروش
Parabolic SAR		فروش
On Balance Volume		فروش
Ichimoku Kinko Hyo		خرید

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	فروش
Buy stop	پایین 0.64704
Stop loss	بالای 0.64930

تحلیل تکنیکی LTCUSD : 2025-08-25

Mon, 25 Aug 2025 08:09:00 +0200

پیش بینی نزولی LTCUSD همزمان با انتظار شرکت ها برای تصمیم SEC درباره ETF LTC

هفته گذشته گزارش هایی منتشر شدند مبنی بر اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تایید صندوق های ETF اسپات برای ارزهای دیجیتال XRP، SOL و LTC را به تعویق انداخت و مهلت جدیدی برای بررسی آنها تا October 2025 تعیین کرد. معمولاً روند تایید صندوق های ETF باعث نوسانات مالی می شود اما تحلیل گران می گویند این تاخیرها روال عادی دارند و نشانه رد شدن نهایی نیستند. سرمایه گذاران همچنان به قانونی شدن دارایی های دیجیتال غیر از Bitcoin و Ethereum در بلندمدت امیدوارند مخصوصاً اگر این پیشنهادها با موفقیت پیش بروند. شرکت های مهمی مثل Bitwise، CoinShares و Grayscale درخواست هایی برای این صندوق های ETF ثبت کرده اند. تایید ETF مربوط به LTC توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) می تواند تاثیر مثبتی روی قیمت LTCUSD داشته باشد اما در حال حاضر شرایط بازار برای این آلت کوین نزولی است.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		فروش
Donchian Channel		فروش
MA(200)		فروش
Fractals		فروش
Parabolic SAR		فروش
On Balance Volume		فروش
Ichimoku Kinko Hyo		فروش

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	فروش
Buy stop	پایین 114.44
Stop loss	بالای 119.39

تحلیل تکنیکی #S-WMT : 2025-08-22

Fri, 22 Aug 2025 08:59:00 +0200

پیش بینی نزولی قیمت سهام Walmart پس از آنکه گزارش سود سه ماهه دوم از برآوردهای وال استریت کمتر شد

قیمت سهام Walmart دیروز 4.5% سقوط کرد زیرا سودها کمتر از برآوردهای وال استریت بودند. سهام با فشار فروش همراه شد، هرچند فروش های فصل دوم 4.8% افزایش یافته و به 177.4 میلیارد دلار رسیده بود که از برآورد درآمد اجماعی 175.5 میلیارد دلار پیشی گرفت. حاشیه سود ناخالص کلی تقریباً ثابت و برابر با 24.5% بود در مقابل 24.4% فصل گذشته، که پایین تر از برآورد اجماعی 24.9% قرار گرفت. بر مبنای ارز ثابت، درآمدها 5.6% رشد کردند که نشان دهنده عملکرد قوی در تمام بخش های کسب و کار است. سهام Walmart با وجود گزارش درآمدی بهتر از رقیبش Target، دچار فشار فروش شد. رشد فروش همسان Walmart در فروشگاه هایی که حداقل یک سال باز بوده اند در فصل دوم 4.6% بود، در مقایسه با 4.2% یک سال پیش افزایش یافته است. تراکنش ها 1.5% افزایش پیدا کردند که کمتر از 3.6% سال گذشته است، در حالیکه میانگین مبلغ هر تراکنش، نسبت به 0.6% قبلی، 3.1% رشد کرد. برای مقایسه، Target در آن فصل 1.9% کاهش در فروش همسان گزارش داد و رشد فروش آنلاین فقط 4.3% بود. این غول خرده فروشی و عمده فروشی اعلام کرد که رشد میانگین مبلغ هر تراکنش تا حدودی ناشی از تورم و انتقال هزینه های بالاتر مرتبط با تعرفه ها بوده است که هزینه های واردات Walmart را افزایش داده اند، و شرکت اعلام کرده است که برای جبران هزینه های مرتبط با تعرفه ها تابستان امسال مطابق اعلام قبلی قیمت ها را افزایش خواهد داد. Walmart گفت که همچنان هر هفته شاهد افزایش هزینه هاست زیرا موجودی با قیمت های پس از تعرفه دوباره تأمین می شود و این هزینه ها در نیمه دوم سال به افزایش خود ادامه خواهند داد. با این حال، شرکت گزارش داد که تأثیر تعرفه ها تا کنون آنقدر بزرگ نبوده است زیرا Walmart ممکن است از پایان فصل اول حدود 1% قیمت ها را افزایش داده باشد. سود عملیاتی شرکت 8.2% نسبت به سال قبل کاهش یافت و به 7.3 میلیارد دلار رسید. شرکت تعرفه ها را به عنوان چالش اصلی و همچنین هزینه های حقوقی و بازسازی جداگانه ذکر کرد. سود عملیاتی تعدیل شده به صورت ارز جاری 0.4% افزایش یافته است. با این وجود، مدیریت راهبردی سالانه را تعدیل کرد: پیش بینی رشد فروش از 3% تا 4% قبلی به 3.75% تا 4.75% افزایش یافت، در حالیکه پیش بینی رشد سود عملیاتی بدون تغییر باقی ماند. افزایش 3.5% تا 5.5%. رشد درآمد بالاتر از انتظار و بهبود راهبرد سالانه، برای قیمت سهام Walmart چشم انداز صعودی ایجاد می کند، در حالیکه گزارش سود کمتر از برآوردها یک ریسک نزولی به شمار می رود.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		فروش
Donchian Channel		فروش
MA(200)		خرید
Fractals		فروش
Parabolic SAR		فروش
On Balance Volume		فروش
Ichimoku Kinko Hyo		خرید

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	فروش
Buy stop	پایین 96.35
Stop loss	بالای 103.35

تحلیل تکنیکی #S-GOOG : 2025-08-21

Thu, 21 Aug 2025 09:08:00 +0200

ریزش GOOGLE پس از بازنگری شرایط Google Play توسط Alphabet

سهام شرکت Alphabet، شرکت مادر Google، روز چهارشنبه 1.14% کاهش یافت زیرا گزارش هایی منتشر شدند مبنی بر اینکه شرکت در حال به روزرسانی برنامه External Offers برای اتحادیه اروپا با هزینه های بازنگری شده و گزینه های بیشتر برای توسعه دهندگان اندروید است. Alphabet به عنوان بخشی از تداوم انطباق با قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA)، بروزرسانی هایی در برنامه External Offers انجام داده است تا انعطاف پذیری بیشتری برای توسعه دهندگان فراهم کند. در ماه مارس، ناظر رقابت اتحادیه اروپا پی برد که Google در مورد دو سرویس، مقررات DMA منطقه را رعایت نکرده است. کمیسیون ادعا کرد که شرکت مادر Alphabet در نتایج جستجو نسبت به خدمات ارائه شده توسط طرف های ثالث مانند Google Shopping، Hotels، Flights و غیره «رفتار ترجیحی بیشتری» قائل است و به عرضه های متعلق به خودش «نمایش برجسته تری» می دهد. علاوه بر این، کمیسیون اروپایی گفت فروشگاه اپلیکیشن شرکت، Google Play، مانع از آن می شود که توسعه دهندگان، مشتریان را به پیشنهادها و کانال های توزیع دلخواه شان هدایت کنند و به ناحق هزینه جذب مشتری از آنها دریافت می کند. شرایط بازنگری شده Google Play برای ساده تر کردن هدایت مشتریان توسط توسعه دهندگان اپلیکیشن به پلتفرم هایی غیر از Google طراحی شده است، زیرا کمیسیون اروپایی متوجه شد شرکت به طور ادعایی قواعد اتحادیه اروپا را نقض کرده است. توسعه دهندگان باید شرایط لازم برای واجد شرایط بودن را داشته باشند و ثبت نام شان در این برنامه را قبل از ترویج پیشنهادات خارجی تکمیل کنند. بازنگری شرایط نتایج جستجو که رفتار ترجیحی نسبت به خدمات ارائه شده توسط Google در مقابل خدمات ارائه شده توسط طرف های ثالث را محدود خواهد کرد، موجب کاهش قیمت سهام GOOGLE می شود.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		فروش
Donchian Channel		فروش
MA(200)		خرید
Fractals		فروش
Parabolic SAR		فروش
On Balance Volume		فروش
Ichimoku Kinko Hyo		خرید

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	فروش
Buy stop	پایین 197.39
Stop loss	بالای 206.08

تحلیل تکنیکی GBPUSD : 2025-08-20

Wed, 20 Aug 2025 08:14:00 +0200

پیش بینی نزولی GBPUSD با وجود آمار تورم بالای بریتانیا در ماه ژوئیه

آمار تورم مصرف کننده بریتانیا بیش از انتظارات افزایش یافت: اداره ملی آمار گزارش داد که تورم مصرف کننده در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل به 3.8% رسید. تحلیلگران انتظار داشتند نرخ افزایش بهای مصرف کننده در ژوئیه نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3.7% برسد که بالاترین رقم در 18 ماه گذشته محسوب می شود. قیمت ها در ماه ژوئن با نرخ سالانه 3.6% افزایش یافته بودند که بالاترین نرخ تورم سالانه طی حدود یک سال و نیم اخیر بود. شاخص قیمت مصرف کننده به طور غیرمنتظره ای در ژوئن 0.2% رشد کرد که به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ هدف 2% بانک مرکزی انگلیس است. قیمت سوخت یکی از عوامل اصلی پشت افزایش نرخ در ژوئن بود، در حالی که قیمت مواد غذایی نیز با شدیدترین سرعت از فوریه 2024 رشد کرد. اقتصاددانان انتظار داشتند قیمت مواد غذایی و هزینه های سفر بیشترین سهم را در آمار تورم ماه ژوئیه داشته باشند. شتاب گرفتن تورم مصرف کننده در بریتانیا به نفع پوند و جفت ارز GBPUSD است. با این وجود، وضعیت کنونی برای این جفت ارز، نزولی ارزیابی می شود.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		فروش
Donchian Channel		فروش
MA(200)		خرید
Fractals		فروش
Parabolic SAR		فروش
On Balance Volume		فروش
Ichimoku Kinko Hyo		خرید

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	فروش
Buy stop	پایین 1.34608
Stop loss	بالای 1.35273

تحلیل تکنیکی GB100 : 2025-08-19

Tue, 19 Aug 2025 08:21:00 +0200

افزایش قیمت GB100 همزمان با انتشار آمار متناقض از اقتصاد بریتانیا

آمار اخیر اقتصادی بریتانیا برای سه ماهه دوم سال 2025 متناقض بود: اقتصاد کمتر از حد انتظار کند شد و رشد دستمزدها کمی کاهش یافت. طبق برآوردهای اولیه اداره آمار ملی، اقتصاد بریتانیا نسبت به سال قبل 1.2 درصد رشد کرد که کمی کمتر از رشد 1.3 درصدی در سه ماهه اول بود اما از پیش بینی 1 درصدی بهتر بود. افزایش مصرف خانوار، هزینه های دولتی و تجارت خارجی باعث رشد شدند اما کاهش سرمایه گذاری این اثرات را خنثی کرد. هزینه خانوارها از 0.9 درصد به 1.1 درصد افزایش یافت، هزینه های دولتی از 1.5 درصد به 1.7 درصد رسید، صادرات 3 درصد رشد کرد (در حالی که قبلاً رقم منفی 0.5 درصد اعلام شده بود) و رشد واردات از 7.5 درصد به 3.3 درصد کاهش یافت. در مقابل، سرمایه گذاری تجاری از 6.1 درصد به 0.1 درصد سقوط کرد. در همین زمان، رشد دستمزدها در بخش خصوصی از 4.9 درصد به 4.8 درصد کاهش یافت و تعداد حقوق بگیران فقط 8000 نفر کم شد که کمترین افت از ژانویه و بسیار بهتر از پیش بینی کاهش 20,000 نفری محسوب می شود. رشد بالاتر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی بریتانیا موجب افزایش ارزش پوند انگلیس و رشد جفت ارز GBPUSD می شود.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		خرید
Donchian Channel		فروش
MA(200)		خرید
Fractals		فروش
Parabolic SAR		فروش
On Balance Volume		خرید
Ichimoku Kinko Hyo		خرید

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	خرید
Buy stop	بالای 9222.04
Stop loss	پایین 9127.00

تحلیل تکنیکی LTCUSD : 2025-08-18

Mon, 18 Aug 2025 08:14:00 +0200

کاهش قیمت LTCUSD همزمان با افزایش پذیرش نهادی

قیمت لایت کوین (LTC) پس از آنکه شرکت کانادایی دارایی دیجیتال Luxxfolio Holdings هدف خود را برای جمع آوری 1,000,000 واحد لایت کوین تا سال 2026 اعلام کرد که حدود 1.2% از حداکثر عرضه لایت کوین محسوب می شود، کاهش یافت. Luxxfolio Holdings که توسعه دهنده فناوری های بلاک چین از جمله زیرساخت لایت کوین است، سرعت بالاتر تراکنش ها، کارمزدهای کمتر و سابقه امنیتی قوی لایت کوین را به عنوان دلایل اصلی تمرکز خود ذکر کرده است. استراتژی Luxxfolio یک تغییر عمدی از استراتژی های خزانه داری متمرکز بر بیت کوین است که توسط شرکت هایی مانند MicroStrategy محبوب شد. Luxxfolio برنامه دارد لایت کوین را به تدریج از طریق خریدهای بازار آزاد در شرایط مناسب و همچنین با استفاده از لایت کوین استخراج شده توسط خود برای کاهش هزینه اکتساب به دست آورد. این شرکت همچنین قصد دارد با انتشار موجودی کیف پولش شفافیت را حفظ کند. برنامه های افزایش تنوع پرتفوی نهادی با افزایش نگهداری لایت کوین، چشم اندازی صعودی برای قیمت LTCUSD ایجاد کرده است.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		فروش
Donchian Channel		فروش
MA(200)		خرید
Fractals		فروش
Parabolic SAR		فروش
Ichimoku Kinko Hyo		خرید
On Balance Volume		فروش

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	فروش
Buy stop	پایین 114.93
Stop loss	بالای 126.02

تحلیل تکنیکی USDCNH : 2025-08-15

Fri, 15 Aug 2025 08:10:00 +0200

پیش بینی نزولی USDCNH پس از انتشار گزارش ضعیف تر تولید صنعتی چین

رشد تولید صنعتی چین در ماه ژوئیه کمتر از پیش بینی ها بود: اداره ملی آمار چین گزارش داد که تولید صنعتی چین در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7% افزایش یافته، در حالیکه در ماه ژوئن رشد سه ماهه بالای 4.5% ثبت شده بود و پیش بینی می شد این رشد به 5.9% برسد. علاوه بر ضعیف ترین رشد تولیدات صنعتی از نوامبر گذشته، دو گزارش ضعیف دیگر نیز برای ماه ژوئیه منتشر شدند: خرده فروشی در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل 3.7% رشد داشت که کمتر از 4.8% ماه ژوئن بود، و سرمایه گذاری ثابت در دوره ژانویه تا ژوئیه از نرخ سالانه 2.8% به 1.6% کاهش یافت که بسیار کمتر از انتظار بازار برای رشد 2.7% بود. کندی رشد تولیدات صنعتی چین، چشم اندازی صعودی برای جفت ارز USDCNH ایجاد کرده است.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		خرید
Donchian Channel		خرید
MA(200)		خرید
Fractals		فروش
Parabolic SAR		خرید
Ichimoku Kinko Hyo		فروش

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	خرید
Buy stop	بالای 7.1858
Stop loss	پایین 7.1706

تحلیل تکنیکی XAUUSD : 2025-08-14

Thu, 14 Aug 2025 08:04:00 +0200

رشد XAUUSD همزمان با الزام دولت ایالات متحده برای تقویت تولید مواد معدنی

بر اساس دستورالعملی با عنوان «اقدامات فوری برای افزایش تولید مواد معدنی ایالات متحده»، دولت این کشور متعهد شده است که یک ذخیره استراتژیک از مواد معدنی داخلی ایجاد کند. دولت فهرست فلزات حیاتی خود را گسترش داده و علاوه بر فلزات باتری سنتی، فلزاتی مانند مس، اورانیوم، پتاس و طلا را نیز به آن افزوده است و مجموعه ای از اقدامات اجرایی را با هدف افزایش قابل توجه تولید مواد معدنی داخلی اعلام کرده است. این دستورات اجرایی، روند صدور مجوز برای پروژه های معدنی در اراضی فدرال را تسریع خواهند کرد و تامین مالی پروژه ها می تواند از طریق «قانون تولید دفاعی» انجام شود. تغییر سیاست دولت ایالات متحده به سمت افزایش تولید داخلی مواد معدنی، از جمله طلا، نشان دهنده انتظارات برای تداوم تقاضای بلندمدت برای این فلز گرانبها است که چشم اندازی صعودی برای طلا ایجاد می کند.

اندیکاتور	VALUE	سیگنال
RSI		فروش
MACD		خرید
Donchian Channel		فروش
MA(200)		خرید
Fractals		خرید
Parabolic SAR		خرید
Ichimoku Kinko Hyo		خرید

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت	خرید
Buy stop	بالای 3375.03
Stop loss	پایین 3343.53