فشار رئال برزیل بر قهوه
به دنبال تقویت دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، رئال برزیل تقریباً 8% کاهش ارزش پیدا کرد. این باعث شد تا قیمت جهانی قهوه کاهش چشمگیری پیدا کند. آیا حرکت اصلاحی نزولی پابرجا خواهد ماند؟
خشکسالی و پیش بینی کاهش محصول باعث شدند تا قیمت قهوه در طی 7 هفتۀ اخیر 50% افزایش پیدا کند. حدود یک سوم تولید قهوۀ جهان متعلق به برزیل است. تولید ناخالص داخلی سالانۀ برزیل در سه ماهۀ دوم 3.8% کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی برزیل در این هفته 750 میلیون دلار به اقتصاد تزریق کرد اما این اقدام نتوانست حمایتی قوی از رئال باشد. Cecafe، اتحادیۀ صادرکنندگان قهوۀ برزیل، گزارش داد که صادرات قهوۀ سبز از رقم 2.68 میلیون بستۀ 60 کیلیویی به 2.89 میلیون بسته در اکتبر افزایش پیدا کرد. عامل منفی دیگر مربوط اتحادیۀ قهوه و کاکائو ویتنام است که پیش بینی کرد محصول قهوه در 2016/2017 کاهشی 20 تا 25درصدی پیدا کند اما در هفتۀ پیش اعلام کرد که فقط 10 تا 20 % کاهش داشته است. حدود 20% از محصول جهانی قهوه متعلق به ویتنام است.
Coffee (قهوه) در نمودار روزانه (D1) پس از یک رشد قوی هم اکنون یک حرکت اصلاحی نزولی را آغاز کرده است. اگر ضعف رئال برزیل ادامه پیدا کند و اگر چشم اندازهای مربوط به محصول جهانی ارتقا پیدا کنند در آن صورت ممکن است حرکت نزولی بیش از پیش گردد.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر فاصلۀ زیادی از هم گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. این خطوط سمت و سویی نزولی دارند.
- نوسانگر RSI پایین سطح 50 به سر می برد و فاصلۀ بسیار زیادی با کف فروش دارد و هیچ واگرایی ای را نشان نمی دهد.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر قهوه (Coffee) افت کند و به پایین تر از کف روز جمعه، کف آخرین فراکتال و اولین خط فیبوناچی در 161 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی ادامه پیدا کند. می توان از سطح 161 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای اوج دو ساله، آخرین اوج فراکتال و علامت Parabolic در 179 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 161 به توقف ضرر در 179 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 161 |
| توقف ضرر | بالای 179 |