علی رغم انتشار گزارش درآمدی غافلگیرکننده، پیش بینی قیمت برای سهام Morgan Stanley ریزشی است
خلاصۀ تحلیل تکنیکی Morgan Stanley: فروش
| اندیکاتور | مقدار | سیگنال |
| RSI | خنثی | |
| MACD | فروش | |
| Donchian Channel | خنثی | |
| MA(200) | خرید | |
| Fractals | خنثی | |
| Parabolic SAR | فروش |
تحلیل نمودار
تحلیل تکنیکی نمودار روزانۀ قیمت سهام Morgan Stanley نشان می دهد که S-MS# در نمودار روزانه به خط صعودی میانگین متحرک MA200 رسیده است. اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 92.93 برسد، به اعتقاد ما حرکت نزولی ادامه پیدا خواهد کرد. می توان از سطح 92.93 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار برای فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 106.36 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال فوقانی بعدی، به دنبال علائم اندیکاتور Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب ما در حال تغییر نسبت سود/زیان مورد انتظار به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 92.93 به توقف ضرر در 106.36 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
تحلیل بنیادی -
سهام Morgan Stanley پس از انتشار گزارش درآمدی فصلی بهتر از حد انتظارش، رشد کرد. آیا رشد قیمت سهام Morgan Stanley ادامه خواهد داشت؟
Morgan Stanley یک شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه گذاری جهانی است که سرمایۀ بازارش به 176.62 میلیارد دلار می رسد. این شرکت از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از اوراق بهادار سازمانی، مدیریت ثروت و مدیریت سرمایه. سهام این شرکت با نسبت دوازده ماهۀ P/E معادل 12.51 معامله می شود و درآمد دوزاده ماهه اش به 58.27 میلیارد دلار می رسد و بازدهی دوازده ماهۀ سهامش 15.05% است. فدرال ریزرو علامت داد که قصد دارد در سال 2022 حداقل سه بار نرخ بهره را هر بار 0.25% افزایش دهد و ترازنامه اش را کاهش دهد. نشست بعدی فدرال ریزرو در 25 و 26 ژانویه برگزار می شود. انقباضی شدن سیاست پولی فدرال ریزرو که شامل افزایش نرخ های بهره می شود به نفع شرکت های مالی خواهد شد زیرا این شرکت ها از ارائۀ وام کسب سود می کنند. Morgan Stanley برای سه ماهۀ سوم سال، گزارش درآمدی بهتر از حد انتظاری منتشر کرد. مجموع کل درآمد این شرکت در طی سال با 26% افزایش به 14.8 میلیارد دلار رسید درحالیکه مجموع کل دارائی هایش از دسامبر 2020 تا سپتامبر 2021 با 16% افزایش به 4.6 تریلیون دلار رسید. هرچند سهام Morgan Stanley در روز سه شنبه 4.8% سقوط کرد که پس از آن رخ داد که مشخص شد سود این شرکت کمتر از حد انتظار بوده و 7% کاهش داشته است، احتمالاً معامله گران پیش بینی می کنند که افزایش مخارج Morgan Stanley به درآمدهایش در سه ماهۀ چهارم لطمه بزند. با این حال این شرکت یک گزارش غافلگیرکننده منتشر کرد و اعلام کرد که مجموع درآمد فصلی اش 14.5 میلیارد دلار بوده است درحالیکه برای زمان مشابه در سال قبلش رقم 13.6 میلیارد دلار به ثبت رسیده است و مخارج جبرانی اش در طی فصل در مقایسه با سال قبلش تقریباً تغییری نداشته است درحالیکه سود خالصش برای سال با 37% افزایش به 15 میلیارد دلار رسید و درآمدش با 23% افزایش تقریباً به 60 میلیارد دلار رسید. سهام Morgan Stanley در طی روز با 1.67% رشد بسته شد. هرچند تحلیل نمودار نشان می دهد که وضعیت کنونی برای سهام Morgan Stanley ریزشی است.