مهیا شدن برای نشست فدرال ریزرو
خلاصۀ تحلیل تکنیکی (Standard & Poor’s (500، شاخص سهام: فروش
| اندیکاتور | مقدار | سیگنال |
| RSI | خنثی | |
| MACD | فروش | |
| MA(200) | خنثی | |
| Fractals | فروش | |
| Parabolic SAR | فروش | |
| Bollinger Bands | خنثی |
تحلیل نمودار
SP500 که در نمودار روزانه (D1) درون کانال نزولی میان مدت قرار دارد، ریزش داشته و از خط حمایت روند صعودی کوتاه مدت عبور کرده است. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم ریزش بیشتر ارائه می دهند. اگر SP500 در نمودار روزانه (D1) پایین آخرین کف در 3825 ریزش پیدا کند در آن صورت از ایجاد یک حرکت نزولی صرف نظر نمی کنیم. می توان از سطح 3825 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای چهار فراکتال فوقانی آخر، خط فوقانی بولینگر و خط میانگین متحرک MA200 و علامت Parabolic در 4325 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت فراکتال تحتانی بعدی حرکت می دهیم. به این ترتیب ما نسبت سود/زیان بالقوه را به نفع خودمان تغییر می دهیم. معامله گران محتاط می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت روند حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 3825 به توقف ضرر در 4325 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور حذف گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
تحلیل بنیادی -
افزایش نرخ بهره می تواند به اصلاح حرکت بازار سهام کمک کند. آیا کاهش قیمت SP500 ادامه پیدا خواهد کرد؟
نشست بعدی فدرال ریزرو در چهارشنبه، 21 سپتامبر، برگزار خواهد شد. به گزارش CME FedWatch اکنون 84% احتمال دارد که فدرال ریزرو نرخ بهره را 0.75% افزایش دهد و 16% احتمال دارد که نرخ بهره را 1% افزایش دهد. نرخ بهرۀ فدرال ریزرو اکنون 2.5% است. افزایش نرخ های بهره موجب افزایش بار بدهی شرکت ها می شود. ضمن اینکه بازدهی اوراق قرضه را نیز افزایش می دهد که معمولاً برای جذب پول سرمایه گذاران با سهام در رقابت هستند. بازدهی اوراق قرضۀ ده سالۀ ایالات متحده اکنون 3.5% سالانه است. یک عامل منفی دیگر برای بازار سهام ایالات متحده این است که بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد جهان در سال 2023 دچار رکود می شود. به عبارت دیگر، اگر میانگین پنج سالۀ تورم پایۀ جهانی (تورم بدون احتساب بهای انرژی) در مقیاس سالیانه دو برابر بیشتر شود و به 5% برسد در آن صورت این خطر وجود دارد که تولید ناخالص داخلی جهانی 0.4% افت کند. همزمان بانک جهای امیدوار است که رشد جهانی در انتهای سال جاری میلادی در رقم اندک 0.5% باقی بماند. لازم به ذکر است که این بانک در ژانویه پیش بینی کرده بود که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2022 به رقم 4.1% برسد. تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2021 رشدی 5.7 درصدی داشت.