پیش بینی افزایش قیمت سهام Target در آستانۀ تقسیم سود سهام
خلاصۀ تحلیل تکنیکی Target Corp.: خرید
| اندیکاتور | مقدار | سیگنال |
| RSI | خنثی | |
| MACD | خرید | |
| Donchian Channel | خرید | |
| MA(200) | خرید | |
| Fractals | خنثی | |
| Parabolic SAR | خرید |
تحلیل نمودار
تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ قیمت سهام Target نشان می دهد که Target در نمودار چهارساعته (H4) بعد از رشد به دنبال ریزش تا پایین ترین سطح دو ماه اخیر در یک هفتۀ اخیر، به بالای خط میانگین متحرک MA200 رسیده است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 164.30 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد داشت. می توان از سطح 164.30 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن دستور در حال انتظار برای خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 158.10 قرار داد. توقف ضرر بعد از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال تحتانی بعدی و به دنبال علائم اندیکاتور Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب ما نسبت سود/زیان مورد انتظار را به نقطۀ تراز بین سود و زیان حرکت می دهیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 164.30 به توقف ضرر در 158.10 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
تحلیل بنیادی -
قرار است پرداخت سود سهام شرکت Target در دهم ژوئن انجام شود. آیا رشد قیمت سهام Target ادامه خواهد داشت؟
Target Corporation در زمینۀ خرده فروشی در ایالات متحده فعالیت می کند. سرمایۀ بازار این شرکت به 76.0 میلیارد دلار می رسد. سهام این شرکت با نسبت دوازده ماهۀ P/E معادل 17.85 معامله می شود. درآمد دوازده ماهۀ این شرکت به 107.4 میلیارد دلار رسید درحالیکه بازده به سهام دوازده ماهۀ این شرکت به 33.56% رسید و بازده به دارائی دوازده ماهه اش به 6.79% رسید. شرکت Target گزارش درآمدی فصلی اش را در 22 ماه مه منتشر خواهد کرد. سود آینده برای هر سهم این شرکت 1.10$ است و سرمایه گذارانی که خواهان دریافت سود سهام هستند باید تا قبل از 14 ماه مه اقدام به خرید کنند. وضعیت مالی این شرکت نشان می دهد که سود سهام بیشتر از سود خودش پرداخت نخواهد کرد. Target در سال قبل 49% از سودش را پرداخت کرد. سیاست سود سهام این شرکت ناپایدار نیست. همزمان سود سهام به 53% از جریان پول نقد آزاد شرکت در سال قبل رسید که برای اغلب شرکت هایی که سود سهام می پردازند یک نرخ طبیعی محسوب می شود. به این ترتیب سود سهام Target پایدار است زیرا توسط سود و جریان پول نقد شرکت پوشش داده می شود. Target در 10 سال گذشته میانگین سالانۀ سود سهامش را تقریباً 9.8% افزایش داده است. افزایش سود سهام موجب افزایش قیمت سهام یک شرکت می شود.