انتظار برای کاهش محصول در کانادا و انگلیس
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "گندم در برابر دلار کانادا" می پردازیم که اگر قیمت گندم در بازار جهانی رشد کند و دلار کانادا ضعیف شود این ابزار نیز رشد خواهد کرد. آیا احتمال افزایش قیمت WHEAT/CAD وجود دارد؟
پس از شش هفته ریزش متوالی، قیمت گندم افزایش پیدا کرد. ویرانی های ناشی از طوفان هاروی در ایالات متحده و لطماتی که به محصولات کشاورزی در آن کشور زد و احتمال کاهش محصول گندم در کانادا و رسیدن آن به پایین ترین سطح طی 6 سال اخیر از عوامل افزایش قیمت گندم محسوب می شوند. آژانس دولتی آمار کانادا اعلام کرد که در سال 2017 مقدار 25.5 میلیون تن غله در این کشور برداشت می شود که 2.7% کمتر از رقم 26.2 میلیون تنی است که فعالان بازار پیش بینی می کردند و 19.6% کمتر از رقم 31.7 میلیون تن ثبت شده در سال قبل است. میزان موجودی انبارهای گندم در انگلیس در ابتدای ژوئیۀ سال 2017 به 1.39 میلیون تن کاهش پیدا کرد که 38% کمتر از سطح سال قبل است. اصلی ترین دلیل آن نیز کاهش 13درصدی محصول گندم در سال 2016 و رسیدن آن به رقم 14.4 میلیون تن بود. ممکن است در سال جاری محصول غله در انگلیس کاهش بیشتری نیز داشته باشد. طی 4 ماه اخیر ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا 10% تقویت شد و به بالاترین سطح از ژوئن 2015 تاکنون رسید. از منظر تئوری، ممکم است در همان نقطه ییک حرکت اصلاحی تکنیکی رخ دهد.
WHEAT/CAD در نمودار روزانه (D1) از روند نزولی خارج شد. اگر وضعیت اقتصادی کانادا وخیم تر شود و اگر محصول گندم جهانی کاهش یابد، احتمالاً قیمت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
- اندکیاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI از محدودۀ کف فروش خارج و شروع به رشد کرد. این اندیکاتور یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر WHEAT/CAD از سطح 550 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 550 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، کف 9 ماهه و علامت parabolic در 526 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 550 به توقف ضرر در 526 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 550 |
| توقف ضرر | پایین 526 |