بگذارید به بررسی یک ابزار ترکیبی شخصی بپردازیم
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) XAGJPY، نقره در برابر ین ژاپن می پردازیم. همانطوریکه از نام این ابزار مشخص است، این PCI بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی نقره در برابر ین است. آیا قیمت XAGJPY افزایش خواهد یافت؟
رشد این ابزار به معنای افزایش قیمت نقره و ضعف ین ژاپن است. قیمت های فلزات گرانبها تحت تاثیر جنگ تجاری چین-ایالات متحده افزایش پیدا می کنند. از اوایل 2018 تاکنون نقره از طلا عقب مانده است. از طرف دیگر ین تحت تاثیر اجرای سیاست فوق تسهیلی پولی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد که به دلیل تورم پایین در آن کشور اتخاذ شده است. آمار مربوط به بازار کار در مارس در ایالات متحده در روز جمعه ششم آوریل 2018 منتشر خواهد شد که می تواند بر بازار ارز جهانی و بخصوص بر نرخ مبادله ای ین تاثیر بگذارد. مهمترین آمار در ژاپن آمار مربوط به حساب جاری فوریه است که در روز دوشنبه نهم آوریل منتشر خواهد شد. آمار اقتصادی دیگری نیز در ژاپن در این هفته منتشر می شوند که اهمیت کمتری دارند.
XAGJPY در نمودار روزانه (D1) از روند نزولی در حال رشد است. اگر خطرات سیاسی جهانی و عدم اطمینان اقتصادی افزایش پیدا کنند و اگر آمار اقتصادی در ژاپن منفی باشند در آن صورت احتمال دارد که قیمت بیش از پیش افزایش یابد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. این خطوط سمت و سویی صعودی دارند.
- اندیکاتور RSI نزدیک به سطح 50 است و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر XAGJPY از آخرین اوج فراکتال و خط بولینگر در 17.8 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 17.8 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال و علامت Parabolic در 17.2 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 17.8 به توقف ضرر در 17.2 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفته است.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 17.8 |
| توقف ضرر | پایین 17.2 |