S&P 500 گرایش به ریزش را نشان می دهد
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی طلا، طلا در برابر شاخص S&P 500 می پردازیم. آیا قیمت XAUSnP افزایش پیدا خواهد کرد؟
طلا مورد تقاضا است علی رغم اینکه شاخص دلار رشد قوی ای داشته است. قاعدتاً این دو بر خلاف جهت یکدیگر نوسان دارند. هرچند، اکنون طلا و دلار آمریکا با تقاضا مواجه شده اند زیرا نرخ های مبادله ای ارزهای همۀ کشورهای درحال توسعه کاهش شدیدی پیدا کرده اند. خطرات اقتصادی جهانی افزایش قابل توجهی پیدا کرده اند زیرا ارزش لیرۀ ترکیه به پایین ترین سطح تاریخی اش رسیده است (که در نمودارش به شکل رشد نشان داده می شود). ارزش لیره در روز جمعه در طی یک روز بیشتر از 20% کاهش پیدا کرد اما پس از آن رشد داشت و بخشی از زیان ها را جبران کرد. کاهش ارزش لیره پس از آن رخ داد که ایالات متحده تعرفۀ واردات فولاد به عنوان بخش مهمی از صادرات ترکیه را افزایش داد. لازم به ذکر است که تراز تجاری و تراز حساب جاری ترکیه به مدت طولانی ای است که دائماً منفی هستند. عامل دیگری که موجب افزایش قیمت طلا می شود عبارت است از بسته شدن معاملات خالص فروش. در بورس Comex، قبلاً حجم شان به یک رکورد صعودی تاریخی رسیده است. ریزش شاخص سهام S&P500 نیز به نوبۀ خود می تواند در بحران اقتصادی در ترکیه نقش داشته باشد. از منظرهای مختلف، این به دلیل تحریم های تعرفه ای ایالات متحده رخ داد. سرمایه گذاران از این هراس دارند که این تحریم ها وضعیت تجارت جهانی را وخیم تر کند و باعث شود که برخی از کشورها در اقداماتی تلافی جویانه برای کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کنند. به همین دلیل، سهام بانک های ایالات متحده نظیر JPMorgan, Wells Fargo و Bank of America و شرکت هایی که به شدت وابسته به صادرات هستند مانند Boeing, 3M و Caterpillar در روز جمعه بطور قابل توجهی کاهش پیدا کردند.
XAUSnP در نمودار روزانه (D1) درون چهارچوب یک حرکت اصلاحی پس از رسیدن به پایین ترین سطح طی 11 سال اخیر، به خط مقاومت روند نزولی بلندمدت رسیده است. پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید، مقاومت باید شکسته شود. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. اگر تقاضای جهانی برای فلزات گرانبها افزایش پیدا کنند و اگر آمار شرکتی و اقتصادی در ایالات متحده منفی باشند در آن صورت احتمال دارد که قیمت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد. می توان از آن به عنوان مقاومت اضافی که پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید باید شکسته شود استفاده کرد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. خط تحتانی بولینگر صعودی است.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر XAUSnP از آخرین اوج فراکتال و علامت Parabolic در 0.437 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب پیدا خواهد کرد. می توان از 0.437 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال و علامت 11 ساله در 0.421 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.437 به توقف ضرر در 0.421 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.437 |
| توقف ضرر | پایین 0.421 |