Nippon Yusen Kabushiki Kaisha تحلیل تکنیکی - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha معامله: 2015-11-12

رکود حمل و نقل دریایی یا سوخت ارزان؟

ارزش سهام شرکت کشتیرانی ژاپنی Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (خط کشتیرانی NYK) اندکی رشد پیدا کرد که پس از آن رخ داد که آژانس R&I به این شرکت رتبۀ مستحکم A را ارائه داد. شعبۀ آژانس Moody'e در ژاپن انتظار دارد که صنعت حمل و نقل دریایی تقویت شود و حجم حمل و نقل در طی 12 تا 18 ماه 2% افزایش خواهد یافت و درآمدهای عملیاتی ناخالص رشدی 5 تا 10 درصدی پیدا کند که به دلیل کاهش بهای سوخت می گردد. آیا ارزش سهام خط کشتیرانی NYK افزایش خواهد یافت؟

این شرکت در اواخر اکتبر چشم انداز عملیاتی اش برای سال مالی منتهی به مارس 2016 را کاهش داد اما این اقدام تاثیری منفی روی قیمت های سهامش نداشت. عملکرد خط کشتیرانی NYK در نیمی از سال (از مارس تا سپتامبر سال جاری) احتمالاً تاثیر مثبت قوی تر ی روی بازار داشت. درآمدش بطور بی سابقه ای 1.6درصد افزایش پیدا کرد در حالیکه کاهش بهای سوخت باعث شد درآمد عملیاتی اش 38.5% و سه برابر EPS افزایش یابد. این شرکت حتی پس از تصحیح تخمین ها برای تمام سال، انتظار دارد که سود عملیاتی اش 13.3% افزایش پیدا کند که بالاتر از سقف تخمین Moody's برای صنعت حمل و نقل دریایی است. خط کشتیرانی NYK قصد دارد به ازای هر سهم 3 ین سود پرداخت کند. 29 مارس 2016طبق زمانبندی روز ثبت می باشد. ارزش سهام این شرکت از ابتدای سال تاکنون 3.8% کاهش داشته در حالیکه شاخص Nikkei در ژاپن رشدی 12.9درصدی پیدا کرده است.

#T-9101 در نمودار روزانه (D1) درون یک روند خنثی و پایین تر از خط میانگین حرکتی 200 روزه قرار دارد. اندیکاتورهای Parabolic و MACD علائم خرید ایجاد کرده اند. نوسانگر RSI روندی خنثی دارد و بالای سطح 50 به سر می برد و هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است و هیچ گونه واگرایی ای در نمودار ندارد. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است که سمت و سویی صعودی دارند. اگر قیمت سهام خط کشتیرانی NYK Line از دو اوج آخر فراکتال، خط فوقانی روند خنثی و میانگین حرکتی 200 روزه در 343 عبور کند در آن صورت ممکن است رشد ارزش سهام ادامه یابد. از سطح 343 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. توقف ضرر اولیه را می توان پایین آخرین کف فراکتال در 304 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریزتر می توانند به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند در آن یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 343 به توقف ضرر در 304 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.