گاز طبیعی تحلیل تکنیکی - گاز طبیعی معامله: 2016-07-12

کاهش تقاضا و افزایش عرضۀ گاز در ایالات متحده

قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده در هفتۀ قبل 6% کاهش پیدا کرد. حجم تولید گاز به 73.1 میلیارد فوت مکعب رسید که نزدیک به بالاترین سطحی است که در سال قبل میلادی به آن رسید. پیش بینی می شود در گزارشی که از سوی EIA در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد ذخایر گاز در ایالات متحده به پایین ترین سطوح تاریخی شان برسند. پیش بینی می شود که ذخایر گاز با 39 میلیارد فوت مکعب افزایش به 3179 میلیارد فوت مکعب برسند. آیا کاهش قیمت گاز طبیعی ادامه پیدا خواهد کرد؟

چندین سازمان هواشناسی در ایالات متحده پیش بینی کرده اند که دمای هوا کاهش پیدا کند که منجر به کاهش تقاضای گاز مورد استفاده برای تولید برق برای مصرف کولرها است. همزمان پیش بینی شده است که زمستان در ایالات متحده گرم تر از حد معمول باشد. همینک میانگین مصرف روزانۀ گاز طی دو هفتۀ اخیر 10% بالاتر از میانگین عادی روزانه طی سی سال اخیر است. از منظر تئوری این منجر به کاهش تقاضا خواهد شد. هنوز انتظار نداریم که روند قیمت گاز وارونه شود اما از احتمال حرکت اصلاحی نزولی نیز صرف نظر نمی کنیم.

گاز طبیعی (Natgas) در نمودار روزانه (D1) به رشد ادامه می دهد و اکنون پس از رسیدن به بالاترین سطح طی 13 ماه اخیر یک حرکت اصلاحی نزولی را آغاز کرده و از خط حمایت روند صعودی کوتاه مدت عبور کرده است. شاخص های MACD و Parabolic علائم فروش ایجاد کرده اند. خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. نوسانگر RSI پایین سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است. اگر قیمت گاز طبیعی افت کند و از آخرین کف فراکتال و اولین خط فیبوناچی در 2.66 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب گیرد. می توان از سطح 2.66 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای علامت Parabolic، آخرین اوج فراکتال و اوج 13 ماهه د ر2.99 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2.66 به توقف ضرر در 2.99 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.