- آموزش
- تحلیل تکنیکی
- اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی
- نوسانگرها
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی - استراتژی معاملاتی RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟
نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) در پلتفرم معاملاتی
نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی به شناسایی محدوده های احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش کمک می کند، اما باید در کنار تحلیل روند مورد بررسی قرار گیرد:
- به طور معمول، اگر اندیکاتور RSI به بالای 70 برسد، ممکن است دارایی وارد محدوده اشباع خرید شده باشد؛
- اگر اندیکاتور RSI به زیر 30 برسد، ممکن است دارایی وارد محدوده اشباع فروش شده باشد.
خروج اندیکاتور از محدوده های حداکثری می تواند نشانه احتمال شکل گیری یک اصلاح یا حتی تغییر روند باشد:
- اگر RSI از محدوده اشباع خرید به سمت پایین عبور کند، می تواند نشانه یک فرصت فروش باشد؛
- اگر RSI از محدوده اشباع فروش به سمت بالا عبور کند، می تواند نشانه یک فرصت خرید باشد.
الگوهای همگرایی و واگرایی نیز می توانند نشانه احتمال تضعیف روند باشند:
- اگر قیمت به یک سقف جدید برسد، اما اندیکاتور چنین حرکتی را نشان ندهد، می تواند نشانه ضعف روند صعودی باشد؛
- اگر قیمت به یک کف جدید برسد، اما اندیکاتور چنین حرکتی را نشان ندهد، می تواند نشانه ضعف روند نزولی باشد.
Relative Strength Index (RSI) Indicator
استراتژی معاملاتی RSI
استراتژی معاملاتی RSI با استفاده از خطوط افقی در سطوح 70 و 30 روی نمودار، سیگنال های خرید و فروش ایجاد می کند. همان طور که گفتیم، قرار گرفتن RSI زیر 30 نشان دهنده اشباع فروش و قرار گرفتن آن بالای 70 نشان دهنده اشباع خرید است.
بنابراین، اگر معامله گر به دنبال فرصت خرید باشد، منتظر می ماند تا RSI به زیر 30 برسد. سپس عبور دوباره RSI به بالای 30 را بسیاری از معامله گران نشانه ای برای تایید شروع روند صعودی می دانند. در مقابل، اگر معامله گر به دنبال فرصت فروش باشد، منتظر می ماند تا RSI از سطح 70 عبور کند.
فرمول شاخص قدرت نسبی (محاسبه RSI)
برای محاسبه RSI، ابتدا باید مقدار قدرت نسبی (RS) را به دست آورد. طبق توصیه ابداع کننده این اندیکاتور، RS برای یک دوره 14 روزه محاسبه می شود.
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS (14) = Σ(حرکت های صعودی)/Σ(|حرکت های نزولی|)
پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس
اندیکاتور فارکس چیست؟
از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.
بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟
تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).
نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟
استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.
آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟
2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.
درباره سطح مهارتی تان در فارکس مطمئن نیستید؟
یک آزمون بدید تا در ادامه به شما کمک کنیم.
