آمازون تحلیل تکنیکی - آمازون معامله: 2015-11-17

رشد سهام آمازون

ارزش سهام فروشگاه آنلاین Amazon.com از ابتدای سال تاکنون در شاخص فن آوری برتر Nasdaq 100 بیش از دو برابر رشد داشته است که معادل 6% بود. آیا سهام این شرکت دوبارۀ ریزش پیدا خواهد کرد؟

شرکت Amazon.com در 9 ماه سال جاری میلادی 114 میلیون دلار سود خالص داشت که در برابر 455 میلیون دلار زیان در مدت زمان مشابه در سال 2014 قرار دارد که در کنار یکدیگر بد نیست. همزمان با رسیدن سرمایۀ این شرکت به بیش از 300 میلیون دلار، سهامش با P/E برابر با 932 معامله شد که بسیار بالاتر از میانگین سالیانۀ P/E برای شاخص Nasdaq 100 است که 21.4 می باشد. میانگین مارجین عملیات خالص برای Nasdaq در امسال 1.6% بود که کمتر از میانگین مشابه 2.4% برای بخش تجارت الکترونیک می باشد. به اعتقاد ما، رقابت شدید با دیگر شرکت ها ممکن است روی ارزش سهام تاثیر بگذارد. شرکت آمازون قصد دارد فروش آداپتورهای Google Chromecast و Apple-TV را متوقف کند که رقیب محصولات خودش از قبیل Fire TV و Fire TV Stick می باشد. در واکنش نیز ممکن است محصولات Amazon.com از فروشگاه آنلاین Google Play حذف گردند. این شرکت بسیار با فروشگاه های اینترنتی چینی مانند Alibaba, JD.com و سایرین و همچنین دیگر فروشگاه ها در سایر کشورها رقابت دارد.

#S-AMZN در نمودار روزانه (D1) در طی چهار روز قبل به بالاترین سطح تاریخی اش رسید و سهامش در حال حاضر از حمایت روند صعودی عبور کرده اند و به شکل نزولی در حال اصلاح حرکتی می باشند. قیمت سهام این شرکت فاصلۀ زیادی با خط میانگین حرکتی 200 روزه دارد. اندیکاتورهای Parabolic و MACD علائم فروش ارائه می دهند. خطوط بولینگر به شدت از هم باز شده اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. نوسانگر RSI از محدودۀ سقف خرید خارج شده و به سطح 50 رسیده است. ممکن است شتاب ریزشی سهام Amazon.com افزایش پیدا کند. می توان برای باز کردن معامله از دستور "فروش توسط بازار" استفاده کرد. توقف ضرر اولیه را می توان بالای اوج تاریخی، علامت Parabolic و آخرین اوج فراکتال در 675.6 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic در هر چهار ساعت حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند.