Caterpillar تحلیل تکنیکی - Caterpillar معامله: 2015-12-29

واکنش مثبت بازار به غرامت اندک کاترپیلار

سهام شرکت کاترپیلار .Caterpillar Inc به شدت افزایش یافت که پس از آن رخ داد که دادگاهی در ایالات متحده این شرکت را در زیان رساندن به شرکت Miller UK Ltd که عرضه کننده اش می باشد مقصر تشخیص داد. بازارها به جریمۀ اندک 74 میلیون دلار که برای کاترپیلار تعیین شد واکنش مثبت نشان دادند. آیا افزایش ارزش سهام ادامه پیدا خواهد کرد؟

پرونده که بر علیه این شرکت تشکیل شد به 5 سال قبل برمی گردد. محاکمه ای که کاترپیلار بازندۀ آن بود 8 هفته به طول انجامید. Miller UK Ltd این شرکت آمریکایی را متهم کرد که اسرار تجاری اش برای طراحی ماشین آلات حفاری را به سرقت برده است. ارزش سهام شرکت کاترپیلار از ابتدای سال 2015 تاکنون 26% سقوط کرده است که باعث شد شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial) فقط 2% افت کند. همچنین این شرکت در تمام طول سال سود خالص فصلی داشته است هرچند مجموع سودش در طی 9 ماه در مقیاس با زمان مشابه در سال قبل 25% کاهش داشته است. ممکن است عملکرد این شرکت در فصل چهارم سال تقویت شده باشد. فروش ناخالص ماشین آلات و تجهیزات در نوامبر 2015 در مقایسه با نوامبر 2014 فقط 11% کاهش پیدا کرد.

در نمودار روزانه (CAT: D1) نتوانست برای دومین بار به پایین ترین سطح طی 5 سال اخیر برسد و روندی خنثی یک رشد نسبی را آغاز کرد. اندیکاتورهای Parabolic و MACD علائم خرید ارائه می دهند. خطوط بولینگر اندکی بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است و سمت و سویی صعودی دارند. نوسانگر RSI واگرایی مثبت ایجاد کرده است. اگر قیمت سهام کاترپیلار از دومین یا آخرین اوج فراکتال در 70.45 یا 72.75 عبور کند در آن صورت می توان انتظار داشت که حرکت صعودی ادامه پیدا کند. از این سطوح می توان به عنوان نطقۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال در 64.1 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار ، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 70.45 یا 72.75 به توقف ضرر در 64.1 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.