قهوۀ عربیکا تحلیل تکنیکی - قهوۀ عربیکا معامله: 2015-05-28

عبور از کانال حرکتی افقی

قهوه در طی سه ماه اخیر در یک کانال حرکتی افقی معامله شده است. قیمت قهوه در بیست و یکم ماه مه به پایین ترین سطح طی 15 ماه اخیر رسید چراکه Volcafe، یکی از بزرگترین شرکت های بازرگانی قهوه در جهان، پیش بینی کرد که مازاد تولید برای 2015-2016 به 1.3 میلیون بستۀ 60 کیلویی برسد. پیش از این و در ماه مه تخمین زده شده بود که تولید در برزیل به عنوان بزرگترین تولیدکننده قهوه در جهان و در اندونزی به عنوان سومین تولیدکنندۀ بزرگ قهوۀ روبوستا در جهان افزایش پیدا کند. Volcafe همچنین انتظار دارد که برداشت محصول در ویتنام، بزرگترین تولیدکنندۀ قهوه روبوستا، به یک رکورد برسد علی رغم خشکسالی در آن کشور و تخمین اش را برای 2015-2016 با 100 هزار بسته کاهش به 30.5 میلیون بسته رساند. همزمان تخمین تقاضای جهانی طی دو فصل 1.9 میلیون بسته کاهش پیدا کرد. با توجه به افزایش عرضۀ قهوه و کاهش تقاضای جهانی، قیمت قهوه در میان مدت کاهش پیدا می کند.

قهوه پس از آنکه از اواسط اکتبر در کانالی نزولی قرار گرفت، طی سه ماه اخیر در یک کانال حرکتی افقی معامله شد. قیمت در نوزدهم ماه مه شروع کاهش کرد و در بیست و یکم ماه مه 5.5% ریزش داشت و در روز بعدش در پایین 129.70 بسته شد که لبۀ تحتانی کانال حرکت افقی است و دو روز بعد را نیز ریزش پیدا کرد. اندیکاتور Parabolic ادامۀ روند نزولی را نشان می دهد. شیب کانال Donchian روند نزولی را تائید می کند. نوسانگر RSI-Bars در حال ریزش است که نشان دهندۀ یک حرکت نزولی قیمت می باشد. انتظار داریم که اگر قیمت از لبۀ تحتانی کانال Donchian در 125.04 عبور کند و در پایین آن بسته شود، در آن صورت حرکت نزولی ادامه یابد. می توان دستور فروش در حال انتظار را در پایین این سطح قرار داد. می توان توقف ضرر را در بالای لبۀ تحتانی کانال حرکتی افقی قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار، در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.