مس (COPPER) تحلیل تکنیکی - مس (COPPER) معامله: 2015-05-14

پیش بینی پایان دوران ثبات

قیمت های مس طی چهار سال اخیر کاهش داشته اند چراکه به دلیل کندی رشد اقتصادی جهانی تقاضا برای مس رو به کاهش است. چین در طی تعطیلات آخر هفته 0.25 واحد درصد نرخ های بهره را کاهش داد تا بتواند برای رسیدن به اقتصاد به نرخ رشد سالانۀ 7% از آن حمایت کند. این یک توسعۀ صعودی برای مس محسوب می شود که به محض قوی شدن اقتصاد ایالات متحده حمایت بیشتری به دست خواهد آورد. همزمان هزینه های تولید همراه با تقویت دلار و کاهش قیمت نفت کاهش یافتند. گروه مطالعات بین المللی مس تخمین می زند که تولید مس در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 حدود 4% افزایش پیدا کند و به حدود 23.4 میلیون تن برسد در حالیکه انتظار می رود مصرف مس فقط 0.6% افزایش پیدا کند. بنابراین انتظار می رود که اشباع عرضه در طی امسال به قوت خود باقی بماند و چشم انداز بنیادی برای مس ریزشی است. انتظار می رود که قیمت در کوتاه مدت در واکنش به لطمات عرضه و افزایش تقاضای فصلی بالا رود اما ما انتظار داریم که پس از پایان این برگشت ها، روند نزولی از سر گرفته شود.

قیمت مس پس از کاهش طی چهار سال اخیر از ابتدای سال 2015 شروع به افزایش کرده است. قیمت در پنجم ماه مه به 2.9537 دلار رسید که بالاترین سطح طی امسال می باشد و پس از آن تثبت شد که این موضوع توسط نوسانگر RSI-Bars نیز تائید می شود. هیچ علامت مشخصی وجود ندارد که نشان دهد آیا حرکت در روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد یا قیمت به عقب باز خواهد گشت. روز گذشته در حالی به پایان رسید که شمعی با بدنۀ کوچه دو سایۀ بزرگ ایجاد شد که نشان دهندۀ وجود تردید بین خریداران و فروشندگان می باشد. نوسانگر RSI-Bars در محوطۀ سقف خرید قرار دارد در حالیکه اندیکاتور Parabolic ادامۀ روند صعودی را نشان می دهد. عبور قیمت از لبۀ فوقانی کانال Donchian و اوج آخرین فراکتال در 2.9537 ادامۀ روند صعودی را نشان خواهد داد. اگر قیمت از آخرین کف فراکتال در 2.8862 عبور کند و پایین آن بسته شود در آن صورت از احتمال وارونه شدن روند صعودی و بازگشت شتاب صعودی صرف نظر نخواهیم کرد. بگذارید بازار سناریوی حرکت قیمت را انتخاب کند. می توان دو دستور در حال انتظار قرار داد و پس از فعال شدن یکی دیگری را لغو کرد چراکه بازار جهت را انتخاب کرده است. توقف ضرر پس از فعال شدن دستور در حال انتظار در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی (معاملۀ فروش) یا کف فراکتال (معاملۀ خرید) و به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.