پنبه تحلیل تکنیکی - پنبه معامله: 2015-10-14

نگرانی بازارها از کسری احتمالی پنبه

قیمت های پنبه به بالاترین سطح طی سه هفتۀ اخیر رسیدند که پس از آن رخ داد که وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) تخمین اش برای تولید را کاهش داد. عامل دیگری که باعث افزایش قیمت شد، اعتصاب کشاورزان در پاکستان است. یک کانال حرکتی صعودی در نمودار قیمت پنبه ایجاد شده است.آیا قیمت به خط فوقانی کانال خواهد رسید؟

وزارت کشاورزی ایالات متحده در گزارش ماه اکتبرش تخمین برای تولید پنبه در آن کشور در فصل 2015/2016 را به 13.34 میلیون بستۀ 450 پوندی کاهش داد در حالیکه در گزارش ماه سپتامبر رقم 13.43 میلیون را اعلام کرده بود. تخمین برای بازدهی آتی پنبه در هندوستان نیز به دلیل کاهش بارندگی از 29 میلیون بسته به 28.5 میلیون بسته کاهش پیدا کرد. برخی از فعالان بازار اعلام کردند که کشاورزان در ایالات متحده به امید افزایش قیمت ها اقدام به فروش پنبه نمی کنند. قیمت های جاری فقط 9% بالاتر از کف شش ساله در 57.54 هستند که سه برابر کمتر از اوج سال 2011 می باشد.

COTTON (پنبه) در نمودار روزانه درون یک کانال حرکتی نزولی در حال صعود است و در روز سه شنبه از اوج فراکتال های Bill Williams عبور کرد. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI بالای 50 قرار دارد اما هنوز به منطقۀ سقف خرید نرسیده است. خطوط بولینگر در حال نزدیک شدن بهم هستند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. اگر قیمت پنبه از خط میانگین حرکتی 200 روزه و خط فوقانی بولینگر عبور کند، در آن صورت شتاب حرکتی صعودی افزایش خواهد یافت. از آن سطح عبور قیمت می توان به عنوان نقطه ای برای ورود به بازار در 63.4 استفاده کرد. می توان توقف اولیۀ ضرر را در پایین علامت اندیکاتور Parabolic و آخرین کف فراکتال در 60.7 قرار داد. از خط تحتانی کانال قیمت و سومین کف فراکتال در 59.4 می توان به عنوان توقف ضرر استفاده کرد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic در هر چهار ساعت حرکت خواهیم داد. به این ترتیب، ما درحال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور 63.4 به سطح توقف ضرر در 60.7 یا 59.4 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.