- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
پنبه تحلیل تکنیکی - پنبه معامله: 2016-11-11
افزایش قیمت پنبه علی رغم ارتقای تحمین های محصول جهانی
قیمت پنبه کاهش پیدا کرد چراکه ارتقای تخمین تولید جهانی و ایالات متحده از سوی وزارت کشاورزی ایالات متحده و موجودی ته ماندۀ انبارها برای 2016-2017 موجب کاهش قیمت ها شد. آیا کاهش قیمت پنبه ادامه پیدا خواهد کرد؟
وزارت کشاورزی ایالات متحده در گزارش اش دربارۀ تخمین های عرضه و تقاضای کشاورزی جهانی در نهم نوامبر تخمین مربوط به تولید پنبۀ ایالات متحده را از رقم 16.03 میلیون بستۀ 480 پوندی در اکتبر به رقم 16.16 میلیون بسته ارتقا داد. افزایش شدید تولید در تگزاس دلیل اصلی ارتقای تخمین تولید در منطقۀ جنوب شرقی محسوب می شود. همچنین تخمین زده شد که موجودی ته ماندۀ انبارها در 2016-2017 به 4.50 میلیون بسته برسد در حالیکه پیش از این رقم 4.30 میلیون بسته تخمین زده شده بود. تخمین های مربوط به عرضۀ جهانی نیز همراه با تولید و موجودی ته ماندۀ انبارهای فصلی ارتقا پیدا کردند. افزایش 500هزار بسته ای تخمین محصول هندوستان باعث شد تا تحمین محصول جهانی به 103.3 میلیون بسته ارتقا پیدا کند و تخمین دربارۀ موجودی ته ماندۀ انبارهای جهانی به 88.3 میلیون بسته ارتقا پیدا کرد که نزدیک به 1 میلیون بسته از تخمین ماه قبل بیشتر است. ارتقای تخمین های مربوط به عرضه باعث کاهش قیمت پنبه شدند.
Cotton (پنبه) در نمودار روزانه (D1) به دنبال افت پس از رسیدن به بالاترین سطح طی 26 ماه اخیر در اوایل ماه اوت، حرکت صعودی اش را از سر گرفت. قیمت به بالای خط مقاومت و اوج فراکتال رسیده است.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ایجاد کرده است.
- کانال Donchian افقی است و هیچ روندی را نشان نمی دهد.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد
- نوسانگر STochastic در حال رشد است و هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است.
اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 71.23 برسد در آن صورت انتظار داریم که حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 71.23 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای باز کردن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین کف فراکتال در 68.25 قرار داد. توقف ضرر پس از قرار گرفتن دستور در حال انتظار به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. ما با انجام این کار در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 71.23 به توقف ضرر در 68.25 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 70.23 |
| توقف ضرر | پایین 68.25 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
