- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
شاخص انرژی تحلیل تکنیکی - شاخص انرژی معامله: 2016-09-12
سهام انرژی از نفت تبعیت می کنند
نفت پس از رسیدن به پایین ترین سطوح قیمتی طی چند سال اخیر، افزایش قیمت پیدا کرد به همین دلیل سهام بخش انرژی هم رشد کرد. در اینجا به مطالعۀ ابزار ترکیبی شخصی (PCI) شاخص سهام انرژی می پردازیم. این ابزار متشکل است از بزرگترین شرکت های فعال در زمینۀ انرژی در جهان. آیا این شاخص رشد خواهد کرد؟
قیمت ها نفت پس از آنکه در بیستم ژانویه به پایین ترین سطوح طی چند سال اخیر رسیدند، روند نزولی ای که از سال 2014 آغاز شده بود را وارونه کردند. قیمت های سهام انرژی نیز از نفت تبعیت می کنند چراکه قیمت های نفت پس از کاهش، افزایش پیدا کردند بطوریکه قیمت نفت خام برنت از اواسط ژوئن 2014 تاکنون بیش از 57% کاهش داشت. همزمان با افزایش قیمت نفت، سهام بخش انرژی نیز رشد پیدا کردند. شاخص بخش انرژی SP500 با علامت اختصاری SPN در یک سال اخیر 9.2% رشد پیدا کرده است. قیمت های انرژی اخیراً تقویت شدند چراکه روسیه و عربستان سعودی به عنوان دو تولیدکنندۀ مهم نفت تصمیم گرفتند که کارگروهی برای زیر نظرگرفتن بازار نفت ایجاد کنند و پیشنهاداتی برای ثبات بازار ارائه دهند. کاهش غیرمنتظرۀ ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته نیز موجب افزایش قیمت های نفت شد. ذخایر نفت خام ایالات متحده 14.5 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد در حالیکه پیش بینی می شد که افزایشی 425هزار بشکه ای اعلام شود. گزارش تجارت چین عامل دیگری برای رشد سهام بخش انرژی محسوب می شود. این گزارش نشان داد که واردات نفت در ماه اوت به بالاترین سطح از دسامبر تاکنون رسید. کاهش غیرمنتظرۀ ذخایر نفت خام ایالات متحده می تواند به دلیل کاهش تولید نفت خلیج مکزیک باشد که به دلیل وقوع طوفان رخ داد. ادامۀ تقاضای بالای جهانی برای نفت منجر به توازن بازار جهانی نفت می شود که از قیمت های سهام انرژی حمایت می کند.
Energy_Stocks در نمودار روزانه (D1) در یک روند حرکتی افقی که اندکی شیب نزولی دارد معامله می شود. قیمت به بالای خط مقاومت در لبۀ فوقانی کانال رسیده و در حال برگشت است.
- خطوط بولینگر در حال فاصله گرفتن از هم هستند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- نوسانگر Stochastic در محدودۀ سقف خرید قرار دارد که یک علامت فروش است.
- اندیکاتور MACD بالای خط سیگنال و سطح صفر قرار دارد که یک علامت خرید است.
اعتقاد ما بر این است که اگر قیمت بالای لبۀ فوقانی کانال در 78.4294 بسته شود در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از 78.4294 به عنوان یک نقطۀ ورود به بازار برای قراردادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. توقف ضرر را می توان پایین آخرین کف فراکتال در 74.8300 قرار داد. پس از قرار داد دستور در حال انتظار، توقف ضرر به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. ما با این کار در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر در 74.8300 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 78.4294 |
| توقف ضرر | پایین 74.8300 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
