EUR/USD تحلیل تکنیکی - EUR/USD معامله: 2015-11-13

فشار سیاست پولی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا روی یورو

چندین مقام سیاستگذاری بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا اخیراً اعلام کرده اند که برای توسعۀ برنامۀ تسهیلی پولی به منظور رساندن تورم به نرخ هدف 2% آمادگی وجود دارد. یورو نیز روندی نزولی به خود گرفت چراکه سرمایه گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در نشست ماه دسامبر اقدام به توسعۀ برنامۀ تسهیلی پولی اش نماید. آیا ضعف یورو ادامه پیدا خواهد کرد؟

جفت ارز اصلی EUR/USD اخیراً تحت فشار قرار گرفت چراکه چندین مقام سیاستگذاری بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا اعلام کرده اند که برای توسعۀ برنامۀ تسهیلی پولی به منظور رساندن تورم به نرخ هدف 2% آمادگی وجود دارد. خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه گزارش داد که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در نظر به عنوان بخشی از مهیا شدن اش برای نشست بعدی در سوم دسامبر اقدام به خرید اوراق قرضۀ دولتی نماید. آمار اقتصادی منتشر شده در روز چهارشنبه شواهد بیشتری از کندی در اقتصادهای بازار نوظهور ارائه داد که تاثیری منفی بر اقتصاد منطقۀ یورو می گذارند بطوریکه اعلام شد صادرات آلمان در سه ماهۀ سوم در مقیاس سه ماهه 0.6% افت داشته است. آمار مربوط به تورم در روز پنجشنبه نشان داد که بهای مصرف کننده در آلمان بطور هماهنگ شده با اتحادیۀ اروپا در اکتبر و در مقیاس سالیانه 0.2% رشد داشته است که کمتر از نرخ هدف 2% می باشد. صحبت های "ماریو دراقی" ، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، در همان روز در پارلمان اروپا که حامی کاهش نرخ بود نشان داد که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا قصد دارد در نشست ماه دسامبر اقدام به سنجش مجدد سیاست تسهیلی پولی نماید که از نظر سرمایه گذاران به معنای تزریق پول بیشتر به اقتصاد است. دفتر آمار آلمان در روز جمعه آمار اولیه مربوط به تولید ناخالص داخلی را منتشر می کند که انتظار می رود پس از رشد 0.4درصدی در سه ماهۀ دوم، در فصل سوم سال 0.3% رشد پیدا کند. همچنین انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی در منطقۀ یورو پس از رشد 1.5% در مقیاس سالیانه در سه ماهۀ دوم در سه ماهۀ سوم 1.7% رشد پیدا کند. سپس در امروز آمار مربوط به فروش ماه اکتبر در ایالات متحده منتشر خواهد شد که انتظار می رود پس از رشد 0.1درصدی در سپتامبر در مقیاس ماهیانه در اکتبر 0.3% رشد کند. این از افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در ماه دسامبر حمایت می کند که موجب تقویت بیشتر ارزش دلار و فشار وارد کردن به جفت ارز EUR/USD می شود.

جفت ارز EUR/USD در نمودار روزانه (D1) در 22 اکتبر به شدت افت داشت که پس از آن رخ داد که ماریو دراقی ، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در مورد توسعۀ برنامۀ تسهیلی پولی صحبت کرد. این جفت ارز از آن زمان تاکنون در روندی منفی معامله می شود و پس از انتشار آمار قوی اشتغال در ششم نوامبر که احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در دسامبر را تقویت کرد ریزش بیشتری پیدا کرد. اندیکاتورهای Parabolic و MACD علامت فروش ارائه می دهند. کانال Donchian سمت و سویی نزولی دارد. نوسانگر RSI در محدودۀ کف فروش به سر می برد. انتظار ما این است که اگر قیمت پایین تر از کانال Donchian در 1.0673 بسته شود در آن صورت حرکت ریزشی شتاب بگیرد. می توان یک دستور فروش در حال انتظار در آن سطح قرار داد که می تواند با قرار دادن یک توقف ضرر در بالای آخرین اوج فراکتال در 1.09866 خطرات را محدود کرد. توقف ضرر پس از قرار گرفتن دستور در حال انتظار در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی و به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییراتی شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.