EUR/USD تحلیل تکنیکی - EUR/USD معامله: 2016-03-10

برگزاری نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز پنجشنبه، دهم مارس

نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز پنجشنبه، دهم مارس در ساعت 13:45 CET منتشر خواهد شد. پس از آن و در ساعت 14:30 CET ماریو دراقی، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، در یک کنفرانس خبری سخنرانی خواهد داشت. پیش بینی می شود که این بانک نرخ بهره 10 واحد دیگر کاهش دهد و آن را به منفی 0.4% برساند. همزمان نرخ فاینانس مجدد و نرخ تسهیلات در 0.05% و 0.3% ثابت باقی خواهند ماند. برخی از سرمایه گذاران نیز انتظار دارند که به دلیل افزایش تزریق یورو، حجم خریدهای اوراق بهادار افزایش پیدا کنند و از رقم کنونی 60 میلیارد به 70 میلیارد برسد. آیا تصمیم بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا باعث ضعف یورو خواهد شد؟

خاطر نشان می سازیم که آمار مربوط به تراز تجارت خارجی آلمان در ژانویه در دهم مارس در ساعت 8:00 CET منتشر می شود که ممکن است موجب نوسان ارزش یورو شود اما این تاثیر در حد و اندازۀ تاثیر تصمیم بانک مرکزی نخواهد بود. با اینحال پیش بینی مازاد تراز تجاری برای یورو منفی خواهد بود. برای اولین بار از آوریل 2015 تاکنون است که انتظار می رود مازاد به کمتر از 20 میلیارد یورو برسد. اعتقاد ما بر این است که کاهش احتمالی نرخ سود سپرده و افزایش تزریق پول به اقتصاد موجب کاهش نرخ مبادله ای یورو خواهند شد. بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در اواسط ژوئن سال 2014 برای اولین بار نرخ بهره را منفی کرد و پس از آن نرخ مبادله ای از 1.37 دلار به 1.046 دلار رسید که پایین ترین سطح از سال 2003 بود. لازم به ذکر است که نرخ سود سپرده سه بار و هر بار با 0.1% معادل 10 واحد کاهش پیدا کرد و اکنون به منفی 0.3% می رسد که مربوط به دسامبر 2015 تاکنون می شود. اصلی ترین ایرادی که به سیاست های تسهیلی پولی بانک مرکزی اتخایدۀ اروپا گرفته می شود این است که این سیاست ها هنوز موجب افزایش نرخ تورم نشده اند و خطر رکود قیمتی همچنان پابرجاست. تورم در منطقۀ یورو در فوریه به منفی 0.2% رسید در حالیکه نرخ تورم سالیانۀ هدف بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا 2% است. بانک های بازرگانی آلمان به شدت با کاهس بیشتر سود نرخ های سپرده مخالفت دارند چراکه برای کارشان ایجاد مشکل می کند.

جفت ارز EURUSD در نمودار روزانه (D1) چندین ماه است که درون یک روند خنثی به سر می برد. اندیکاتورهای Parabolic و MACD علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI از سطح 50 عبور کرده است اما یک واگرایی برای فروش ایجاد کرده است. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. یورو در نزدیکی خط میانگین حرکتی 200 روزه معامله می شود و نتوانسته است در چند روز اخیر از آن عبور کند. اگر این جفت ارز افت کند و پایین تر از آخرین کف فراکتال، اندیکاتور بولینگر و Parabolic و پایین تر از حمایت خط روند در 1.082 قرار گیرد در آن صورت از احتمال شدت گرفتن ریزش آن صرف نظر نمی کنیم. از سطح 1.082 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، خط میانگین حرکتی 200 روزه و همچنین خط روند در 1.107 قرار داد. ما پس از باز کردن یک دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران محتاط می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن دستور در 1.082 به سطح توقف ضرر در 1.107 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله حذف شود چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است مورد توجه قرار نگرفتند.