- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نزدک تحلیل تکنیکی - نزدک معامله: 2017-08-04
رشد شاخص Nasdaq 100 از ابتدای سال تاکنون بیشتر رشد سود شرکت ها بوده است
شاخص شرکت های فن آوری بالای Nasdaq 100 در ایالات متحده از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 21% رشد کرده است که بیشتر از رشد شاخص های داوجونز و S&P500 است که در زمان مشابه 11% رشد کردند. آیا احتمال ریزش Nasdaq 100 وجود دارد؟
دلیل اصلی رشد بازار سهام ایالات متحده این است که سرمایه گذاران امیدوار هستند که ترامپ اصلاحاتی که منجر به رشد اقتصادی می شوند را آغاز کند. پس از عدم موافقت کنگرۀ ایالات متحده احتمال چنین نتیجه ای از بین رفت. ضمن اینکه شاخص Nasdaq100 پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 26% رشد کرد. تخمین زده می شود که افزایش سود شرکت های ایالات متحده در سه ماهۀ دوم به حدود 11% برسد. به عنوان مثال، سود خالص شرکت اپل 11.8% افزایش پیدا کرد که بسیار عالی است. سهام شرکت اپل در مقایسه با ابتدای سال 34% رشد داشت علی رغم اینکه در روز پنجشنبه 1% سقوط کرد. از منظر تئوری، تفاوت بین رشد سهام و افزایش واقعی سود شرکت ها می تواند منجر به یک اصلاح حرکتی شود.
Nd100 در نمودار روزانه (D1) در روند صعودی باقی مانده است. هرچند رشدش کند شده است و تعدادی از شاخص ها علائم فروش ایجاد کرده اند. اگر انتشار گزارش های درآمدی منفی شرکت ها و آمار اقتصادی منفی در ایالات متحده ادامه پیدا کنند احتمال ریزش اصلاحی این شاخص وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار داد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت ریزش ارائه می دهد.
اگر Nd100 افت کند و به پایین آخرین کف فراکتال در 5840 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که شتاب ریزشی ادامه پیدا کند. می توان از سطح 5840 به عنوان یک نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج تاریخی و علامت Parabolic قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 5840 به توقف ضرر در 6020 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 5840 |
| توقف ضرر | بالای 6020 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
