معاملۀ دانۀ سویا تحلیل تکنیکی - معاملۀ دانۀ سویا معامله: 2015-11-26

آیا حرکت اصلاحی صعودی ادامه پیدا می کند؟

قیمت سویا در روز دوشنبه به پایین ترین سطح طی 6.5 سال اخیر رسید و اکنون به دلیل خشکسالی در هندوستان در حال افزایش است. آیا حرکت اصلاحی صعودی قیمت ادامه خواهد یافت؟

قیمت سویا پس از آنکه «مائوریسیو ماکری» رهبر حزب مخالف برندۀ انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین شد به پایین ترین سطح طی چند سال اخیر رسید. وی پیش از آن وعده داده بود که تعرفه های گمرکی را کاهش دهد و به منظور حمایت از کشاورزان ارزش پولی ملی را نیز کاهش دهد. به همین دلیل بازارها انتظار دارند که عرضۀ سویای آرژانتین در بازارهای جهانی تا سال 2019 افزایشی 30درصدی کند. رئیس Los Grobo، بازرگانی بزرگ محصولات کشاورزی، پیش بینی می کند که تولید سویا در آرژانتین در طی سه سال 50% افزایش پیدا کند. اکنون خشکسالی در هندوستان تاثیر این اخبار مثبت را از بین برده است. واردات روغن گیاهی این کشور به 10 میلیارد دلار رسید. طبق گزارش اتحادیۀ Solvent Extractors واردات اش در اکتبر با 34% افزایش به 1.65 میلیون تن رسید. واردات روغن گیاهی در فصل 2014/2015 با 23.6% افزایش به 14.6 میلیون تن رسید در حالیکه واردات نفت دانۀ سویا از 1.95 میلیون تن در فصل قبل به 3 میلیون تن رسید. اندونزی اصلی ترین عرضه کنندۀ روغن جامد پالم به هندوستان است اما مشاهده می کنیم که سهم روغن با کیفیت سویا در حال افزایش است.

در نمودار روزانه Soyb: D1 نزدیک به پایین ترین سطح طی شش سال و نیم اخیر تثبیت شده است. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ نوسان پایین است. نوسانگر RSI بالای سطح 50 به سر می برد و واگرایی ای ندارد. اگر قیمت سویا از مقاومت روند نزولی در 881 عبور کند در آن صورت روند صعودی ممکن است ادامه پیدا کند. از سطح 881 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین تر از آخرین علامت تحتانی Parabolic ، فراکتال و پایین ترین سطح طی شش سال و نیم اخیر در 844 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ ترار بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به 881 به سطح توقف ضرر به 844 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.