- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم تحلیل تکنیکی - گندم معامله: 2016-12-30
کاهش خریدهای خالص در قراردادهای آتی کالاهای کشاورزی بر قیمت گندم فشار وارد می کند
سفته بازان در هفتۀ گذشته معاملات خرید خالص شان را در قراردادهای آتی و آپشن در کالاهای کشاورزی از جمله غلات کاهش دادند. هرچند انتظار می رود که به دلیل تجدید توازن سبدهای سرمایه گذاری در ابتدای سال آینده، خرید قراردادهای آتی غلات افزایش پیدا کنند. آیا کاهش قیمت گندم ادامه پیدا خواهد کرد؟
طبق آمار مدیریت سرمایۀ کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، نمایندۀ سفته بازان در قراردادهای آتی و آپشن کالا، سفته بازان طی هفتۀ منتهی به سه شنبه، خریدهای خالص در معاملات آپشن و آتی در 13 کالای کشاورزی پرمعاملۀ ایالات متحده را کاهش داده اند. غلات، پیشتاز این موج فروش بودند که در آنها خرید خالص با 44259 قرارداد کاهش به کمتر از 29000 قرارداد رسید. همزمان تحلیل گران به این نکته اشاره دارند که بسیاری از صندوق های شاخص قصد دارند در ابتدای سال به منظور تجدید توازن سبدهای شان اقدام به خرید غلات کنند. طبق پیش Societe Generale، انتظار می رود که این فرآیند تجدید توزان سبد برای گندم زمستانۀ قرمز نرم شیکاگو و گندم زمستانۀ قرمز سخت کانزاس سیتی به ترتیب منجر به خرید معادل 8.9% و 14% از حجم معاملات روزانه در دورۀ تجدید توازن بین 9 تا 13 ژانویه گردد. این می تواند منجر به افزایش قیمت گندم گردد.
WHEAT (گندم) در نمودار روزانه (D1) پس از رسیدن به بالاترین سطح طی شانزده ماه اخیر در اواسط ژوئن، در یک روند منفی معامله می شود. قیمت در روز سه شنبه پس از افزایش 3.5درصدی نتوانست از خط میانگین حرکتی 50 روزه عبور کرده و از آن بالاتر رود. این بیشترین رشد روزانه طی بیش از دو ماه و نیم اخیر تاکنون محسوب می شود.
- کانال Donchian یک علامت خنثی ارائه می دهد و افقی است.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
- نوسانگر Stochatic صعودی است و هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است.
انتظار داریم که اگر قیمت از لبۀ تحتانی کانال Donchian و آخرین کف فراکتال در 395.5 عبور کند و پایین آن بسته شود، حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از 395.5 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور فروش در حال انتظار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای آخرین اوج فراکتال در 413.9 قرار داد. توقف ضرر پس از قرار گرفتن دستور در حال انتظار به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 395.5 به توقف ضرر در 413.9 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 395.5 |
| توقف ضرر | بالای 413.9 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
