طلا تحلیل تکنیکی - طلا معامله: 2015-12-07

بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا باعث افزایش قیمت طلا شد

قیمت طلا در روز جمعه برای دومین روز متوالی افزایش پیدا کرد. سرمایه گذاران به نتایج نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا واکنش نشان دادند و ارزش دلار کاهش یافت. برخی از فعالان بازار اعتقاد دارند انتقالی در حجم بسیار بزرگ در طلا از فروش به خرید آغاز شده است. میزان ذخایر سبد SPDR Gold Trust که بزرگ ترین صندوق ETF سبد طلا در جهان است، به کمترین سطح از سپتامبر 2008 تاکنون رسید. میزان معاملات فروش در بورس کامکس (Comex) به بالاترین سطح تاریخی رسید. آیا افزایش قیمت طلا ادامه خواهد یافت؟

بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز پنجشنبه نرخ بهرۀ منفی سپرده را از منفی 0.2% به 0.3% کاهش داد. ضمن اینکه این بانک برنامۀ خرید اوراق قرضه اش را توسعه داد که زمینه ای است برای سیاست تسهیلی بیشتر. عامل دیگری که موجب افزایش قیمت طلا این شد ، ضعف گستردۀ ارزش دلار است چراکه این دو دارائی یعنی طلا و دلار در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند. ارزش طلا از ابتدای سال 2015 تاکنون 8.4% افت پیدا کرد بطوریکه شاخص دلار 7.5% رشد داشت. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی در ایالات متحده در روز جمعه منتشر شد که نشان داد 211,000 شغل جدید ایجاد شده اند که بیشتر از رقم 200هزار افزایشی است که پیش بینی می شد اعلام شود. بااینحال، با توجه به آخرین آمار اقتصاد کلان، بازارها انتظار دارند که پس از انجام نشست فدرال ریزرو در 16 دسامبر نرخ های بهره در ایالات متحده اندکی افزایش پیدا کنند. این عوامل باعث افزایش قیمت طلا شدند.

قیمت طلا در نمودار روزانه (D1) پس از عبور از حمایت روند نزولی و رسیدن به پایین ترین سطح طی 6 سال اخیر در حال یک حرکت اصلاحی صعودی است. اندیکاتور Parabolic و MACD علائم خرید ایجاد کرده اند. خطوط بولینگر به شدت از هم باز شدند که به معنای افزایش نوسان است. نوسانگر RSI واگرایی مثبت ایجاد کرده اما در مسیر صعودش هنوز به منطقۀ سقف خرید نرسیده است. اگر قیمت طلا از سومین اوج فراکتال و دومین خط فیبوناچی یا دومین فراکتال در 1100 یا 1088 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی ادامه یابد. از این سطح می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین تر از کف شش ساله در 1046 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تزار بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به سطح دستور در 1100 یا 1088 به سطح توقف ضرر در 1046 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار نوسانات درونی شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.