- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
کاکائو تحلیل تکنیکی - کاکائو معامله: 2017-01-11
بحران سیاسی در ساحل عاج
قیمت کاکائو در حال افزایش است که به دلیل شورش نظامیان ارتشی در ساحل عاج و بدتر شدن هوا در غرب آفریقا است. آیا افزایش قیمت کاکائو ادامه خواهد یافت؟
حدود 35% از قهوۀ جهان از ساحل عاج و 75% از آفریقای غربی تامین می شود. نظامیان شورشی ساحل عاج در انتهای هفتۀ قبل کنترل شهر بوآکه، دومین شهر بزرگ ساحل عاج، را در دست گرفتند. نخست وزیر این کشور به همراه کابینه اش در روز دوشنبه استعفا داد و سران امنیتی از کار برکنار شدند. افزایش خطرات سیاسی در ساحل عاج باعث شد تا قیمت جهانی کاکائو افزایش پیدا کند. نظامیان شورشی خواهان افزایش دستمزد و مزایای تامین اجتماعی هستند. دولت نمی تواند این خواستۀ آنها را عملی کند چراکه کاهش قیمت کاکائو تا پایین ترین سطح طی چهار سال اخیر در هفتۀ گذشته باعث شده است تا درآمدهای بودجه ای به اندازۀ کافی بالا نباشند. ضمن اینکه صادرات قهوۀ ساحل عاج از رقم 967 هزار تن در دورۀ زمانی اول اکتبر تا هشتم ژانویۀ 2016 به رقم 929 هزار تن در دورۀ زمانی اول اکتبر تا هشتم ژانویۀ 2017 رسید. با توجه به کاهش قیمت ها، شورای قهوه و کاکائو در ساحل عاج پیش فروش کاکائو در فصل زراعی 2017/2018 را متوقف کرد. این باعث شد تا عدم اطمینان ها در بازار افزایش پیدا کند. بطور گسترده ای تخمین زده می شود که مازاد جهانی در بازار کاکائو از 150 به 225 هزار تن برسد. این می تواند نوسان قیمت کاکائو را به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی آفریقای شمالی افزایش دهد.
Cocoa (کاکائو) در نمودار روزانه (D1) در یک روند نزولی به سر می برد. کاهش قیمت اخیراً کند شده است و چندین اندیکاتور علائم خرید ارائه می دهند. اگر تنش های سیاسی در ساحل عاج شدت پیدا کنند و شرایط آب و هوایی در غرب آفریقا بدتر شوند در آن صورت ممکن است قیمت افزایش بیشتری پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد. می توان از آن به عنوان یک سطح مقاومت اضافی استفاده کرد که باید پیش از باز کردن معاملۀ خرید شکسته شود.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI پایین سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علامت خرید ارائه می دهد.
اگر کاکائو از آخرین اوج فراکتال، مقاومت روند نزولی و علامت Parabolic در 2280 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 2280 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال و پایین ترین سطح طی چهار سال اخیر در 2100 قرار داد. ما همزمان با باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2280 به توقف ضرر در 2100 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 2280 |
| توقف ضرر | پایین 2100 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
