- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
قهوۀ عربیکا تحلیل تکنیکی - قهوۀ عربیکا معامله: 2019-04-09
قیمت های پایین قهوه می تواند منجر به کاهش حجم تولید شود
به دلیل رسیدن قیمت قهوه به بالاترین سطح اش طی 13 سال اخیر، ممکن است تعدادی از کشورها تولید قهوه شان را کاهش دهند. آیا احتمال دارد قیمت قهوه حرکت اصلاحی صعودی داشته باشد؟
دولت برزیل برای اولین بار از سال 2013 تاکنون قصد دارد به منظور حمایت از بخش کشاورزی برای خرید قهوه از کشاورزان قیمت های تثبیت شده در نظر بگیرد. همزمان طبق پیش بینی های دولتی، به دلیل فعالیت خود کشاورزان، وضعیت به مقدار زیاد اصلاح خواهد شد. به دلیل کاهش قیمت و خشکسالی، ممکن است تولید قهوه در برزیل در سال 2019 از 50.5 به 54.4 میلیون بستۀ 60 کیلویی برسد که بسیار کمتر از محصول سال 2018 است که 61.5 میلیون بسته بود. دولت کلمبیا قصد دارد به منظور حمایت است کشاورزانش 50 میلیون دلار هزینه کند. طبق گزارش فدراسیون کشاورزان قهوۀ کلمبیا، قیمت های کنونی قهوه در کشور 9% کمتر از هزینۀ تولیدکنندگان است. لازم به ذکر است که کلمبیا در سال 2018 تولید قهوه را با 4.5% کاهش به 13.6 میلیون بستۀ 60 کیلویی رساند. ممکن است این کاهش در سال جاری میلادی نیز کاهش پیدا کند. خاطر نشان می سازیم که اکنون تعداد زیادی از موقعیت های شورت خالص (معاملات خالص فروش) در قهوه در قراردادهای آتی بورس سهام آمریکا ICE ایجاد شده اند که اگر بسته شوند در آن صورت قیمت ها حرکت صعودی ریسکی خواهند داشت.
Coffee (قهوه) در نمودار روزانه (D1) به خط مقاومت روند نزولی میان مدت رسیده است که پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید باید شکسته شود و قیمت بالا برود. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ارائه می دهند. اگر تولید قهوه کاهش پیدا کند در آن صورت ممکن است قیمت بیش از پیش افزایش یابد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. هر دو خط بولینگر صعودی هستند.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر Coffee (قهوه) از دو اوج آخر فراکتال در 99 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 99 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین کف 13 ساله، خط تحتانی بولینگر و علامت Parabolic در 92 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 99 به توقف ضرر در 92 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 99 |
| توقف ضرر | پایین 92 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
