- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
پنبه تحلیل تکنیکی - پنبه معامله: 2018-01-10
حرکت اصلاحی پنبه پس از رسیدن به بالاترین سطح طی سه سال و نیم اخیر
قیمت پنبه در روز جمعه به بالاترین سطح طی سه و نیم سال اخیر رسید و پس از آن یک حرکت اصلاحی کوچک رخ داد. آیا کاهش قیمت پنبه ادامه خواهد یافت؟
قیمت در جمعه پنجم ژانویۀ 2018 در ابتدای معاملات افزایش قابل توجهی پیدا کرد اما پس از آن 1.5% کاهش یافت. این تبدیل به بیشترین میزان کاهش روزانۀ قیمت طی دو ماه اخیر (از انتهای اکتبر 2017 تاکنون) شد. افزایش نوسان به دلیل انتشار گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده رخ داد. فروش پنبۀ ایالات متحده برای صادرات در هفتۀ قبل نسبت به هفتۀ قبلش 19% افزایش پیدا کرد. هرچند، قیمت هنوز 17% کمتر از حجم میانگین چهارهفته ای است. قیمت پنبه پیش از آن برای ده هفتۀ متوالی افزایش پیدا کرد. متعاقباً طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده میزان بسیار بالای معاملات سفته بازی خرید در بورس ICE شکل گرفتند. از منظر تئوری بسته شدن احتمالی این معاملات یک محرک دیگر برای کاهش قیمت خواهد بود.
COTTON (پنبه) در نمودار روزانه (D1) روند صعودی را حفظ کرده است اما نرخ اش کاهش داشته است. بخشی از اندیکاتورهای تکنیکی علائم برگشت ارائه می دهند. اگر تقاضای جهانی کاهش پیدا کند احتمال حرکت اصلاحی نزولی وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد که می توان از آن به عنوان یک سطح حمایت دیگر که پیش از باز کردن معاملۀ فروش باید شکسته شود استفاده کرد.
- خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و از محدودۀ سقف خرید خارج شده و یک واگرایی منفی ایحاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر COTTON (پنبه) افت کند و از آخرین کف فراکتال در 77 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی شتاب گیرد. می توان از سطح 77 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج سه و نیم ساله و علامت Parabolic در 80 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 77 به توقف ضر در 80 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 77 |
| توقف ضرر | بالای 80 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
