- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
داو جونز تحلیل تکنیکی - داو جونز معامله: 2016-12-26
رشد داوجونز از رشد سایر شاخص های سهام ایالات متحده پیشی گرفت
در این تحلیل به بررسی نمودار شاخص سهام داوجونز (Dow Jones ) می پردازیم. به دلیل تعطیلی کریسمس اکثر بورس های سهام در روز دوشنبه 26 دسامبر بسته هستند. سرمایه گذاران در روزهای اخیر فعالیت اندکی داشتند. علائم فروش در نمودار داوجونز ایجاد شده اند. آیا این شاخص به شکل نزولی حرکت اصلاحی در پیش خواهد گرفت؟
برای شاخص داوجونز هیچ خبر واقعاً منفی ای منتشر نشد. این شاخص از ابتدای سال تاکنون 14.2% رشد داشته است که بیشتر از رقم رشد 10.6 درصد شاخص S&P500 و رشد 7.3درصدی شاخص Nasdaq100 است. همزمان شاخص های سهام برای 12 ماه بعد فقط دارای نسبت های P/E مورد انتظار یکسان هستند. P/E FY1 = 18.4 برای شاخص داوجونز؛ 18.5 برای شاخص S&P500 و 20.6 برای شاخص Nasdaq100. شاخص فن آوری بالای نزدک بطور تاریخی با P/E بالا معامله می شود. همزمان بالا بودن P/E برای شاخص های سهام و شرکت های مشابه به معنای رسیدن به سقف خرید برای دارائی ها است. شاخص داوجونز نتوانست از سطح روانی 20000 واحد عبور کند. از منظر تئوری، این می تواند یکی از عوامل اصلاح حرکتی نزولی باشد. سهام مصرف کننده در ایالات متحده در انتهای هفته افت داشتند چراکه CNN اعلام کرد تیم رئیس جمهور جدید، رونالد ترامپ، در حال در نظر گرفتن مالیات بر واردات تا سقف 10% است.
DJI در نمودار روزانه (D1) درون روند صعودی در حال حرکت است و در 20 دسامبر به بالاترین سطح تاریخی اش رسید. با اینحال سرعت رشدش کند شد و چندین شاخص تکنیکی احتمال حرکت اصلاحی نزولی را نشان دادند. اگر سرمایه گذاران در آخرین روزهای سال اقدام به تثبیت سود کنند و اگر اخبار منفی و شاخص های اقتصادی ضعیف در ایالات متحده منتشر شوند در آن صورت ممکن است شاخص داوجونز افت بیشتری پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSI در محدود سفف خرید قرار دارد که به معنای ایجاد واگرایی منفی است.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر DJI افت کند و به پایین علامت Parabolic در 19700 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 19700 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای اوج تاریخی در 20000 واحد قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 19700 به توقف ضرر در 20000 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 19700 |
| توقف ضرر | بالای 20000 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
