Goldcorp تحلیل تکنیکی - Goldcorp معامله: 2015-10-23

سهام معدنی طلا از طلا عقب ماندند

قیمت طلا از ابتدای سال تاکنون 2% کاهش پیدا کرد در حالیکه سهام شرکت کانادایی Goldcorp که در زمینۀ معادن طلا فعالیت دارد 17% کاهش پیدا کرد. این همچنین بدتر از بازار سهام کانادا S&P/TSX 60 است که از ابتدای سال تاکنون 5% سقوط داشته است. قیمت طلا در طی ماه های اخیر افزایش پیدا کرد. آیا این منجر به افزایش قیمت های Goldcorp خواهد شد؟ سهام این شرکت در بورس سهام نیویورک معامله می شود.

این شرکت در 2014/2015 زیان خالص ثبت کرد و سهام اش با 2.5% کاهش از 30 دلار به 12 دلار کاهش پیدا کرد. این شرکت برنامه دارد که در طی امسال تولید طلا را از رقم 2.87 میلیون اونس در سال قبل به 3.3 تا 3.6 میلیون اونس افزایش دهد و هزینه های سرمایه گذاری را نیز از 2.2 میلیارد دلار به 1.2 تا 1.4 میلیارد دلار کاهش دهد. فروش طلا در فصل دوم سال 2015 به 903 هزار اونس رسید (تولید - 908 هزار)، در حالیکه در سه ماهۀ اول 827.5 هزار و در سه ماهۀ دوم سال 2014 به 639.5 هزار تن رسیده بود. این موضوع به شرکت Goldcorp اجازه داد تا درآمد خالص از محل عملیات را در مقایسه با دومین فصل سال 2014 دو برابر کند. گزارش های مالی فصل سوم در 29 اکتبر سال 2015 منتشر خواهد شد. در خلال این مدت قیمت های طلا در جهان کاهش پیدا کردند. هرچند به اعتقاد ما این در قیمت های ذخایر کنونی نیز وجود دارد. ما از این موضوع صرف نظر نمی کنیم که افزایش برنامه ریزی شده در تولید و کاهش در هزینه های سرمایه می تواند تاثیر مثبتی روی عملکرد مالی داشته باشد.

روند نزولی سهام GG در نمودار روزانه (D1) به روند خنثی تبدیل شد. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI یک واگرایی صعودی ایجاد کرده و از منطقۀ سقف خرید خارج شده است. خطوط بولینگر از هم باز شده اند که می تواند به معنای افزایش نوسان باشد. آنها شیب صعودی دارند. از توسعۀ روند صعودی صرف نظر نمی کنیم مشروط به اینکه سهام Goldcorp از لبۀ فوقانی (16) روند خنثی عبور کند. از این سطح می توان به عنوان نقطۀ ورودی بازار استفاده کرد. توقف ضرر اولیه را می توان در وسط کانال حرکتی افقی در سطح 14 قرار داد. توقف ضرر پس از باز شدن دستور در حال انتظار به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت کف فراکتال بعدی حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نفع خودمان هستیم. معامله گران محتاط می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت حرکت قیمت حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در سطح 16 به توقف ضرر در سطح 14 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله را ببندید چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توچه قرار نگرفتند.