- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
شاخص غلات تحلیل تکنیکی - شاخص غلات معامله: 2018-01-09
Cold weather in the US may damage cereal crops
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "شاخص غلات" می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی سبدی است متشکل از چهار کالای متداول در بورس. آیا نرخ Grain_4 افزایش خواهد داشت؟
سرمای شدید در ایالات متحده که منجر به کاهش تولید محصول غلات خواهد شد اصلی ترین دلیل چنین سناریویی می باشد. هرچند لازم به ذکر است که وزارت کشاورزی ایالات متحده پیش بینی کرده است که محصول جدید نزدیک به مارس امسال باشد. به همین دلیل تغییر قابل توجهی در قیمت رخ نخواهد داد. چندین عامل برای افزایش قیمت غلات وجود دارند. آمار بورس غلات بوینس آیرس نشان می دهد که بخشی از محصول دانۀ سویا که معادل 18.1 میلیون هکتار می شود در این فصل زراعی به دلیل خشکسالی در آرژانتین برداشت نخواهد شد. مجموع برداشت غلات آرژانتین به 118 تا 120 میلیون تن می رسد در حالیکه میزان برداشت در فصل قبل به 130 میلیون تن رسیده بود. از طرف دیگر هوا در روسیه بطور بی سابقه ای گرم تر شده است. در بسیاری از مناطق روسیه هیچ پوشش برفی وجود ندارد. بازگشت هوای سرد تاثیر منفی اساسی بر کاشت گندم زمستانه و سایر محصولات غلات خواهد داشت.
Grain_4 در نمودار روزانه (D1) در روند خنثی به سر می برد و در حال عبور از لبۀ تحتانی و حرکت به سمت لبۀ فوقانی است. اگر شرایط بد هوایی در ایالات متحده ادامه پیدا کند و محصول در سایر کشورها کاهش یابد در آن صورت احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- اندیکاتور RSI پایین 50 قرار دارد و هیچ واگرایی ای وجود ندارد.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر Grain_4 از آخرین اوج اش و خط فوقانی بولینگر در 357 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 357 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic، خط تحتانی بولینگر و سه کف آخر فراکتال در 345 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 345 به توقف ضرر در 357 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 357 |
| توقف ضرر | پایین 345 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
