- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گاز طبیعی / نفت WTI تحلیل تکنیکی - گاز طبیعی / نفت WTI معامله: 2019-03-04
افت اقتصاد جهانی منجر به کاهش تقاضای نفت می شود
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) &GAS/OIL می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی گاز طبیعی ایالات متحده در برابر نفت خام سبک وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) است. آیا قیمت GAS/OIL افزایش خواهد یافت؟
افزایش قیمت این PCI به معنای آن است که گاز طبیعی بیشتر از نفت مورد تقاضا قرار گرفته است. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت از ابتدای سال 2019 تاکنون 28% افزایش داشته است و اکنون اصلاح حرکتی نزولی دارد. فعالان بازار از این هراس دارند که به دلیل کندی اقتصاد جهانی، تقاضا با کاهش مواجه شود. شاخص تولید ISM در فوریۀ سال جاری میلادی به پایین ترین سطح از نوامبر 2016 تاکنون رسید. شاخص مدیران خرید بخش تولید چین متعلق به سایشین/مارکیت در فوریه اندکی رشد داشت اما توانست از سطح 50 که به معنای رشد صنعت است عبور کند. تولید نفت اوپک در فوریۀ 2019 با 300 هزار بشکه کاهش در روز به 30.68 میلیون بشکه در روز رسید که پایین ترین سطح از فوریۀ 2015 تاکنون محسوب می شود هرچند این موضوع هنوز مانع اصلاح حرکت نزولی قیمت های نفت نشده است. تولید نفت ایالات متحده در هفتۀ قبل افزایش یافت و به رکورد 12.1 میلیون بشکه در روز رسید. از طرف دیگر، گاز طبیعی به شدت مورد تقاضا قرار گرفت. ذخایر گاز طبیعی در ایالات متحده به 1.41 تریلیون فوت مکعب رسید که پایین ترین سطح از سال 2014 تاکنون محسوب می شود. این تقریباً یک چهارم پایین تر از سطح میانگین 5 ساله است. صادرات گاز طبیعی مایع شده از ایالات متحده در مقایسه با سطح سال قبل 68% افزایش یافت.
GAS/OIL در نمودار روزانه از روند نزولی وارد یک روند خنثی شده است. اکثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. اگر تقاضای جهانی برای نفت کاهش یابد و صادرات گاز طبیعی مایع شده از ایالات متحده افزایش یابد در آن صورت ممکن است قیمت بیش از پیش افزایش یابد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. خط تحتانی بولینگر صعودی است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر GAS/OIL از خط میانگین حرکتی 200 روزه و آخرین اوج فراکتالش در 0.93 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 0.93 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایی دو کف آخر فرکتال، پایین ترین سطح از اکتبر 2018 تاکنون و علامت Parabolic در 0.825 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.93 به توقف ضرر در 0.825 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.93 |
| توقف ضرر | پایین 0.825 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
