- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نفت در برابر گاز طبیعی تحلیل تکنیکی - نفت در برابر گاز طبیعی معامله: 2019-05-01
مهیا شدن برای انتشار آمار ذخایر نفت خام ایالات متحده
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) &SumOIL/GAS می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمت سبدی متشکل از قراردادهای آتی در نفت های خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت در برابر قرارداد آتی گاز طبیعی می باشد. آیا SumOIL/GAS ریزش خواهد داشت؟
چنین نوسانی به معنای افزایش قیمت گاز طبیعی همزمان با کاهش قیمت های نفت است. قیمت گاز در روز دوشنبه به بالاترین سطح طی 2 هفتۀ اخیر رسید. قیمت های قراردادهای آتی برای اولین بار از ماه اوت 2018 تاکنون برای پنجمین روز متوالی رشد داشت. این می تواند یکی از علائم برگشتن بازار گاز طبیعی آمریکا به اوج باشد. از انتهای نوامبر سال قبل تاکنون، قیمت گاز طبیعی 2 برابر کاهش داشته است و ابزار ترکیبی شخصی SumOIL / GAS نیز 2.4 برابر رشد داشته است. لازم به ذکر است که طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) ذخایر کنونی گاز در ایالات متحده به 1.452 تریلیون فوت مکعب می رسد که 18.3% کمتر از سطح میانگین 5 ساله است. پروژه های توسۀ صادرات گاز مایع شده از ایالات متحده می توانند عوامل مهمی برای افزایش تقاضای گاز طبیعی باشند. در ارتباط با قیمت های جهانی نفت، می توان اینگونه فرض کرد که احتمال دارد حرکت اصلاحی نزولی قیمت های نفت ادامه پیدا کند که پس از آن رخ داد که ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از اوپک خواست که تولید را افزایش دهد. پس از کاهش در ابتدای سال، به پایین ترین سطح طی 4 سال اخیر در آوریل 2019 رسید. از منظر تئوری ایالات متحده می تواند تحریم ها علیه ایران و ونزوئلا را کاهش دهد. آمار هفتگی دربارۀ ذخایر ایالات متحده که قرار است چهارشنبه اول ماه مه منتشر شود ممکن است بر قیمت های نفت تاثیر بگذارد.
SumOIL/GAS در نمودار روزانه به خط حمایت روندی صعودی رسیده است که پیش از باز شدن یک معامله باید از آن عبور کند. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم فروش ارائه می دهند. اگر قیمت گاز افزایش پیدا کند و اگر قیمت های نفت کاهش یابند در آن صورت احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. خط فوقانی، نزولی است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و هیچ واگرایی ای را نشان نمی دهد.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر SumOIL/GAS افت کند و به پایین کف آخرین فراکتال در 1.021 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب گیرد. می توان از سطح 1.021 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، بالاترین سطح از نوامبر 2013 تاکنون و علامت Parabolic در 1.13 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و یک توقف ضرر در آنجا قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1.021 به توقف ضرر در 1.13 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 1.021 |
| توقف ضرر | بالای 1.13 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
