- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
قهوه روبوستا تحلیل تکنیکی - قهوه روبوستا معامله: 2019-05-21
تعداد کافی شاپ ها در چین در حال افزایش است
کافی شاپ های زنجیره ای Luckin Coffee در چین با موفقیت سهام اش را در شاخص Nasdaq Global Select Market در بورس سهام آمریکا قرار داد. آیا قیمت قهوۀ روبوستا افزایش خواهد یافت؟
قهوۀ روبوستا بیشتر در ویتنام که هم مرز با چین است رشد می کند. سرمایه گذاران چشم انداز شرکت Luckin Coffee را تحسین کردند. پس از عرضۀ عمومی سهام این شرکت، ارزش سهام اش 47% افزایش پیدا کرد. از منظر تئوری، می توانیم افزایش مصرف قهوه در چین را انتظار داشته باشیم. در ابتدای ماه مه، قیمت محلی قهوۀ روبوستا در ویتنام به پایین ترین سطح طی 6 سال اخیر رسید. به همین دلیل حمل و نقل قهوه در این ماه در مقایسه با آوریل حدود 1.5 برابر کاهش داشت. در بازار جهانی، قیمت روبوستا در ابتدای ماه مه به پایین ترین سطح طی 9 سال اخیر رسید و قیمت قهوۀ عربیکا نیز به پایین ترین سطح طی 14 سال اخیر رسید. وزارت کشاوری دربارۀ صادرات قهوه از اکوآدور پیش بینی اش را منتشر کرده است که انتظار دارد در فصل زراعی 2018/19 در مقایسه با فصل زراعی 2017/18 کاهشی 35 درصدی داشته باشد و سپس در فصل زراعی 2019/20 در مقایسه با فصل 2018/19 یک کاهش 10 درصدی دیگر هم پیدا کند. کاهش قیمت های جهانی قهوه می تواند روی تولید و صادرات اش به سایر کشورها تاثیر بگذارد. به همین دلیل آژانس Conab انتظار دارد که بازدهی قهوه در برزیل در امسال در مقایسه با سال قبل با 17% کاهش به 50.9 میلیون بستۀ 60 کیلویی برسد. همزمان مناطق زیرکشت قهوه در برزیل در سال 2019 به پایین ترین سطح از سال 2007 تاکنون رسیدند.
Robusta (قهوۀ روبوستا) در نمودار روزانه (D1) مجدداً به خط مقاومت روند نزولی نزدیک شد که پس از باز شدن یک معاملۀ خرید باید از آن عبور کرده و صعود کند. چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. اگر تولید جهانی کاهش پیدا کند و اگر تقاضا افزایش یابد در آن صورت قیمت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی ضعیف برای رشد ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت صعودی ایجاد کرده است.
اگر Robusta (قهوۀ روبوستا) از دو اوج آخر فراکتال در 1421 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 1421 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین آخرین کف فراکتال، پایین ترین سطح از مارس 2010 تاکنون، خط تحتانی بولینگر و علامت Parabolic در 1260 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1421 به توقف ضرر در 1260 برسد در آن صورت توصیه می کنیم معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 1421 |
| توقف ضرر | پایین 1260 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
