- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2016-11-02
افت سهام ایالات متحده در پی آمار ضعیف
سهام ایالات متحده در پی گزارش های درآمدی ضعیف شرکت ها افت پیدا کردند. رقابت های انتخاباتی کلینتون و ترامپ شدت گرفته اند که این نیز یک موضوع منفی دیگر است. آسیا حرکت اصلاحی شاخص S&P500 در ایالات متحده ادامه خواهد یافت؟
مخارج ساخت و ساز در سپتامبر 0.4% کاهش پیدا کرد که کمترین میزان طی 9 ماه اخیر محسوب می شود. فعالان بازار انتظار داشتند که این شاخص 0.5% افزایش داشته باشد. به این ترتیب مخارج ساخت و ساز سه ماه متوالی است که در حال کاهش است. این شاخص با رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم سازگاری ندارد. شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به ISM در اکتبر برای دومین روز متوالی در اکتبر افزایش پیدا کرد اما این خبر مثبت توسط کاهش سفارشات جدید ISMخنثی شد. پیش بینی می شود که به دلیل وقوع طوفان تولید شرکت های ماشین آلات ساختمانی در اکتبر و نوامبر بین 10 تا20 % کاهش داشته باشد. طبق ابزار FedWatch، بازارها روی 78% احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در نشست 14 دسامبر حساب کرده اند. افزایش نرخ بهره باعث می شود بار بدهی شرکت های آمریکایی افزایش پیدا کند و بر عملکرد مالی شان نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. از طرف دیگر آغاز بررسی FBI از ایمیل های کلینتون، نامزد دموکرات، خطرات سیاسی را افزایش داده است. پیش از آن بسیاری از سرمایه گذاران وی را برندۀ انتخابات می دانستند اما اکنون برتری وی نسبت به ترامپ از بین رفته است. تا پایان این هفته آمارهای اقتصادی و گزارش های درآمدی شرکتی مهمی منتشر خواهند شد که بر شاخص های سهام ایالات متحده تاثیر خواهند گذاشت.
شاخص SP500 در نمودار روزانه (D1) چهار ماه است که در یک محدودۀ حرکتی باریک نوسان دارد. این شاخص اکنون به خط تحتانی روند حرکتی اش رسیده است. اگر در آستانۀ انتخابات، خطرات سیاسی افزایش پیدا کنند و اگر آمار اقتصادی و گزارش های درآمدی شرکت ها در ایالات متحده ضعیف اعلام شوند در آن صورت ممکن است این شاخص ریزش بیشتری داشته باشد.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بویلنگر بسیار بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش شدید نوسان است. شاخص S&P500 افت کرده و از خط تحتانی بولینگر عبور کرده است.
- نوسانگر RSI در محدودۀ کف فروش قرار دارد و هیچ واگرایی ای ندارد.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر شاخص S&P 500 افت کند و از حمایت روند خنثی در 2100 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 2100 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای علامت Parabolic، خط بولینگر و آخرین اوج فراکتال در 2170 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2100 به توقف ضرر در 2170 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 2100 |
| توقف ضرر | بالای 2170 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
