- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2019-06-21
آمار مثبت و تمایل فدرال ریزرو به کاهش نرخ بهره، موجب رشد SP500 می شوند
فدرال ریزرو نشان داد که برای حمایت از توسعه اقدام می کند ضمن اینکه آمار اقتصادی نشان می دهد که تقویت اقتصادی ایالات متحده ادامه دارد. آیا رشد شاخص سهام SP500 ادامه پیدا خواهد کرد؟
مسئولین پولی ایالات متحده در نشست سیاستگذاری 17 و 18 ژوئن نشان دادند که تمایل به اتخاذ یک سیاست تسهیلی دارند. هرچند فدرال ریزرو نرخ های بهرۀ وجوه فدرال را در محدودۀ 2.25% تا 2.5% ثابت نگه داشت و تغییر نداد اما پاول، رئیس فدرال ریزرو، گفت که بانک مرکزی "به منظور تداوم توسعه، اقدام مقتضی را انجام می دهد". آمار اقتصادی ایالات متحده در آستانۀ نشست فدرال ریزرو در مجموع مثبت بودند. خرده فروشی در ایالات متحده در ماه مه 0.5% افزایش داشت. تولید صنعتی 0.4% افزایش داشت درحالیکه پیش بینی می شد 0.2% افزایش پیدا کند. ظرفیت تولید با 0.2% افزایش به 78.1% رسید. شروع ساخت مسکن در مقیاس ماهیانه در ماه مه 0.9% کاهش پیدا کرد. جواز ساخت که در آوریل 0.2% افزایش پیدا کرده بود در ماه مه 0.3% افزایش پیدا کرد. فدرال ریزرو متعهد شد که اگر ادامۀ نزاع تعرفه ای بین ایالات متحده و چین، توسعه را به خطر بیاندازد، دست به اقدام بزند. آمار مثبت اقتصادی منجر به رشد بازار سهام ایالات متحده می شوند.
SP500 در نمودار روزانه (D1) پس از آنکه نتوانست پایین سطح فیبوناچی 61.8 بسته شود، در حال رشد است و به بالای خط میانگین حرکتی 200 روزه (MA-200) برگشته است. اینها توسعه های صعودی محسوب می شوند.
- کانال Donchian روند صعودی را نشان می دهد و صعودی است.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD بالای خط سیگنال قرار دارد و فاصله در حال بیشتر شدن است که یک علامت خرید محسوب می شود.
- نوسانگر RSI در حال رشد است اما هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است.
اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 2959.22 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 2959.22 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 2866.47 واحد قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2959.22 به توقف ضرر در 2866.47 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| دستور | خرید |
| Buy stop | بالای 2959.22 |
| توقف ضرر | پایین 2866.47 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
