USD/CAD تحلیل تکنیکی - USD/CAD معامله: 2016-04-22

ادامۀ تقویت دلار کانادا

دلار کانادا تقویت شده است چراکه اقتصاد کانادا در حال تطبیق خود با شوک قیمت نفت است. قیمت های نفت که در ژانویه به پایین ترین سطح طی چند سال اخیر رسیده بودند، در حال افزایش هستند. امروز گزارش های مربوط به خرده فروشی و تورم منتشر می شوند که انتظار می رود کاهش پیدا کنند.آیا تقویت ارز دلار کانادا در برابر دلار آمریکا ادامه خواهد یافت؟

همزمان با ادامۀ تقویت ارزش دلار کانادا، بانک مرکزی کانادا در 15 آوریل نرخ بهره را تغییر نداد و آن را در رقم 0.5% ثابت نگه داشت و اشاره کرد که طبق مشاهدات رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ اول سال بطور غیرمنتظره ای قوی خواهد بود. تولید ناخالص داخلی در ژانویه 0.6% رشد داشت که چهارمین افزایش متوالی ماهانه اش محسوب می شود. تولید، خرده فروشی، معدن، نفت و گاز اصلی ترین عوامل مؤثر در رشد اقتصاد در ماه ژانویه بودند. هرچند سیاستگذاران رشد کمتری را برای تولید ناخالص داخلی در مجموع سال 2016 پیش بینی کرده اند چراکه سرمایه گذاری ها در بخش انرژی کاهش پیدا کرده اند و تقاضای خارجی با سرعت کمتر از حد انتظار رشد دارد. این بانک اکنون پیش بینی می کند که رشد تولیدناخالص داخلی در سال 2016 به 1.7% برسد. در حالیکه قیمت های نفت و دیگر کالاها در حال افزایش هستند و بالاتر از سطوح پیش بینی شده توسط بانک مرکزی کانادا به سر می برند، این بانک انتظار دارد که تورم تا پیش از رسیدن به نرخ 2% کاهش پیدا کند. شاخص بهای مصرف کننده در فوریۀ 2016 در مقیاس سالیانه 1.4% رشد پیدا کرد که کمتر از رقم 2% در ماه ژانویه است که بالاترین سطح طی 14 ماه اخیر محسوب می شد. بااینحال، دلار کانادا در حال افزایش ارزش در برابر دلار آمریکا است چراکه قیمت نفت پس از رسیدن به پایین ترین سطوح طی فوریه در حال افزایش است. نفت اصلی ترین کالای انرژی است که 18% از صادرات کانادا در ژانویۀ 2015 را تشکیل می دهد. دفتر آمار کانادا امروز آمار مربوط به خرده فروشی و تورم را در ساعت 14:30 CET منتشر خواهد کرد. اگر آمار بهتر از حد انتظار باشند، دلار کانادا تقویت خواهد شد چراکه پیش بینی می شود تورم برای مارس و خرده فروشی در فوریه کاهش پیدا کنند. آمار مربوط به تراز تجاری و نرخ بیکاری آوریل در چهارم و شش ماه مه منتشر خواهند شد. نشست بعدی بانک مرکزی کانادا در 25 ماه مه برگزار خواهد شد.

جفت ارز USDCAD در نمودار روزانه (D1) روندی منفی دارد که از انتهای ماه ژانویه آغاز شده و همزمان است با افزایش قیمت نفت پس از رسیدن به پایین ترین سطوح طی چند سال اخیر. این جفت ارز افت کرده و به پایین آخرین کف فراکتال رسیده است. پس از آنکه خط میانگین حرکتی 50 روزه از بالا خط میانگین حرکتی 200 روزه را قطع کرد، ریزش خط میانگین حرکتی 50 روزه ادامه دارد. این یک علامت فروش است. کانال Donchian نزولی است که این نیز یک علامت فروش است. اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد. نوسانگر RSI پس از رسیدن به محدودۀ کف فروش، صعود پیدا کرد اما رسیدنش به کف فروش مانع از ریزش بیشترش نمی شود. اندیکاتور MACD پایین خط سیگنال و سطح صفر قرار دارد که یک علامت ریزش است. انتظار داریم که حرکت ریزشی پس از آنکه قیمت به پایین لبۀ تحتانی Donchian در 1.2591 برسد و آنجا بسته شود ادامه پیدا کند. از 1.2591 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای آخرین اوج فراکتال در 1.29884 قرار داد. توقف ضرر پس از قراردادن دستور در حال انتظار به سمت اوج فراکتال بعدی و به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در به سطح توقف ضرر در 1.29884 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.