- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم در برابر دلار کانادا تحلیل تکنیکی - گندم در برابر دلار کانادا معامله: 2019-03-13
محصول گندم زمستانه در ایالات متحده کاهش داشته است
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "گندم در برابر دلار کانادا" می پردازیم. این ابزار زمانی رشد می کند که قیمت گندم در بازار جهانی افزایش پیدا کند و دلار کانادا ضعیف شود. آیا احتمال دارد که قیمت WHEAT/CAD افزایش پیدا کند؟
قیمت گندم در روز سه شنبه تقریباً 5% افزایش پیدا کرد که پس از آن رخ داد که وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) گزارش هفته ای اش را منتشر کرد. این وزارتخانه تخمین مربوط به محصول گندم زمستانه در تگزاس را کاهش داد و رتبۀ "خوب به عالی" را از 36% در هفتۀ قبلش به 28% رساند. از طرف دیگر، تخمین مربوط به محصول با رتبۀ "ضعیف به خیلی ضعیف" از 24% به 30% افزایش یافت. تگزاس دومین کنندۀ بزرگ گندم زمستانه در ایالات متحده پس از کانزاس است. لازم به ذکر است که کشاورزان آمریکایی فقط 31.3 میلیون هکتار کشت گندم زمستانه داشتند که پایین ترین سطح از 1909 تاکنون محسوب می شود. دلیل اصلی این موضوع نیز کاهش قیمت ها بوده است. عاملی منفی اصلی برای دلار کانادا عبارت است از خطر کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا. هرچند در حال حاضر احتمال چنین اتفاقی در سال 2019 زیاد بالا نیست و 20% است. انتشار آمار ضعیف بانک مرکزی کانادا را وادار می کند که سیاست پولی اش را تسهیلی کند. نرخ بهره در کانادا همینک 1.75% است که بالاتر از نرخ 1.4% تورم می باشد.
WHEAT/CAD در نمودار روزانه (D1) رشد کرد و از خط مقاومت روند نزولی عبور کرده است. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ارائه می دهند. در صورت وجود کسری گندم، احتمال دارد که قیمت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد که می توان از آن به عنوان یک سطح مقاومت دیگر استفاده کرد که پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید باید شکسته شود.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. هر دو خط بولینگر نزولی هستند.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر WHEAT/CAD از آخرین اوج فراکتال و علامت Parabolic در 621 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از این سطح به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف (از فوریۀ 2018 تاکنون) در 572 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 621 به سطح توقف ضرر در 572 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 621 |
| توقف ضرر | پایین 572 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
