- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم در برابر روبل تحلیل تکنیکی - گندم در برابر روبل معامله: 2017-01-16
کاشت گندم زمستانه به پایین ترین سطح طی 103 سال اخیر رسید
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "گندم در برابر رویل" می پردازیم. هرگاه قیمت جهانی گندم افزایش پیدا کند و ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا ضعیف شود، این ابزار در نمودار رشد خواهد کرد. آیا رشد Wheat/RUB ادامه پیدا خواهد کرد؟
وزارت کشاورزی ایالات متحده گزارش داد که کشاورزان ایالات متحده در امسال کاشت گندم زمستانه را به 32.4 میلیون هکتار کاهش داده اند. این 10% کمتر از سال قبل است. زمین زیر کشت گندم زمستانه به پایین ترین سطح از سال 1909 تاکنون رسیده است. به همین دلیل قیمت اش به بالاترین سطح طی چهار سال و نیم اخیر رسید. مصر به عنوان بزرگترین واردکنندۀ گندم در جهان الزاماتش را برای واردات غلات کاهش داده است. فعالان بازار اعتقاد دارند که این می تواند منجر به افزایش خرید گندم توسط مصر در بازارهای جهانی شود. سرمایه گذاران نگران هستند که سردی هوا می تواند به کاشت گندم زمستانه در کشورهای اروپایی لطمه بزند. دمای هوا در شرق اروپا به منفی 30 درجۀ سانتیگراد کاهش پیدا کرد. ماه دسامبر در فرانسه خشک ترین ماه سال از 1959 تاکنون است. در نتیجه، مجموع بارش برف کاهش پیدا کرد که می تواند به محصول گندم زمستانه آسیب بزند. روبل روسیه نیز به نوبۀ خود در سال 2016 در برابر دلار آمریکا 18% تقویت شد. نرخ اش به 59 روبل به ازای دلار رسید که پایین ترین سطح از ژوئیۀ 2015 تاکنون است. از منظر تئوری، روند وارونه ادامه خواهد یافت که به معنای کاهش ارزش روبل به دلیل کاهش جهانی قیمت های نفت و پیش بینی ها دربارۀ کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی روسیه است. نرخ کنونی به 10% می رسد که در تضاد با تورم پایین 5.4درصدی در سال 2016 قرار دارد.
Wheat/RUB در نمودار روزانه (D1) پس از رسیدن به پایین ترین سطح از ماه مه 2015 تاکنون حرکت اصلاحی صعودی اش را آغاز کرد. اگر قیمت های گندم افزایش پیدا کنند و روبل ضعیف شود در آن صورت ممکن است که قیمت این ابزار بیش از پیش رشد کند.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. این خطوط سمت و سویی صعودی دارند.
- نوسانگر RSI نزدیک به سطح 50 به سر می برد و هیچ واگرایی ای ندارد.
- اندیکاتور MACD علائم خرید ارائه می دهد.
اگر Wheat/RUB از سطح مقاومت کانال صعودی و آخرین اوج فراکتال در 1.13 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی توسعه یابد. می توان از سطح 1.13 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic، آخرین کف فراکتال و پایین ترین سطح طی یک و نیم سال اخیر در 1.05 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1.13 به توقف ضرر در 1.05 برسد در آن صورت توصیه می شود که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفته است.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 1.13 |
| توقف ضرر | پایین 1.05 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
