- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم در برابر روبل تحلیل تکنیکی - گندم در برابر روبل معامله: 2017-10-30
مصرف جهانی غلات سریع تر از تولید رشد دارد
در این بررسی به ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "گندم در برابر روبل روسیه" می پردازیم که اگر قیمت گندم در بازار جهانی افزایش یابد و ارزش روبل کاهش پیدا کند افت قیمت پیدا می کند. آیا احتمال دارد که قیمت WHEAT/RUB افزایش پیدا کند؟
دولت استرالیا پیش بینی اش برای محصول غلات در فصل 2017/18 را از 21.64 میلیون تن به 20.15 میلیون تن کاهش داد که 40% کمتر از اوج تاریخی 35.56 میلیون تن است که در فصل قبل به ثبت رسید. به دلیل خشکسالی ممکن است بازدهی گندم در استرالیا در فصل 2017/18 به 1.72 تن در هر هکتار برسد که پایین ترین سطح طی هشت فصل اخیر است و 36% پایین تر از رقم 2.7 تن است که برای فصل 2016/17 به ثبت رسید. شورای بین المللی غلات (IGC) پیش بینی اش برای تولید جهانی غله در فصل زراعی 2017/18 را با 6 میلیون تن افزایش به 2.075 میلیارد تن ارتقا داد که 2.7% کمتر از فصل قبل در 2016/17 است. ممکن است مصرف جهانی غلات 8 میلیون تن افزایش پیدا کند و به 2.104 میلیارد تن برسد که بیشتر از رقم افزایش مورد انتظار برای محصول است. تفاوت بین این ارقام منجر به افزایش ذخایر جهانی خواهد شد. IGC پیش بینی می کند که رشد محصول جهانی گندم در 2017/18 در مقایسه با فصل قبل 1.2% باشد و به 748.5 میلیون تن برسد. ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا کرد که پس از آن رخ داد که بانک مرکزی روسیه نرخ بهرۀ کلیدی را در نشست 27 اکتبر از 8.5% به 8.25% رساند. نرخ بهره هم اکنون فاصلۀ زیادی با تورم حدود 3.3درصدی دارد. به این ترتیب این احتمال تقویت می شود که بانک مرکزی فدرارسیون روسیه سیاست کاهش نرخ بهره را ادامه دهد.
WHEAT/RUB در نمودار روزانه (D1) در روند خنثی نزدیک به خط میانگین حرکتی 200 روزه قرار دارد. اگر بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را بیش از پیش کاهش دهد و اگر محصول جهانی گندم کاهش پیدا کند، این ابزار رشد قیمت خواهد داشت.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 است و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر WHEAT/RUB از خط فوقانی بولینگر، سه اوج آخر فراکتال و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 26500 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 26500 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف های فراکتال، پایین ترین سطح طی 5 ماه اخیر، خط تحتانی بولینگر و علامت Parabolic در 24700 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 26500 به توقف ضرر در 24700 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 26500 |
| توقف ضرر | پایین 24700 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
