- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم تحلیل تکنیکی - گندم معامله: 2016-11-23
کاهش کشت گندم و هوای بد باعث افزایش قیمت گندم می شوند
وزارت کشاورزی ایالات متحده رتبۀ هفتگی برای کاشت گندم زمستانه با کیفیت «خوب و عالی» را از 59% در هفتۀ قبل به 58% کاهش داد. این کاهش به دلیل خشکسالی در منطقۀ Great Plains در ایالات متحده رخ داد. آیا افزایش قیمت جهانی گندم ادامه خواهد یافت؟
قیمت گندم در روز سه شنبه برای چهارمین روز متوالی افزایش پیدا کرد. چنین روندی از هفتۀ قبل آغاز شد از زمانی که آژانس Informa Economics تخمین اش را برای کشت گندم زمستانه در ایالات متحده از 35.42 میلیون هکتار در سال قبل به 33.76 میلیون هکتار در سال 2017 کاهش داد. اکنون بیش از 97% از منطقه زیر کشت رفته است و آمار رسمی در این ارتباط به زودی منتشر خواهند شد که بر قیمت ها تاثیر خواهند گذاشت. شرکت دولتی غذای هندوستان (FCI) انتظار دارد که محصول گندم در هندوستان در 2015/2016 به مجموع 88 میلیون تن برسد. پیش از این مسئولین اعلام کرده بودند که پیش بینی می کنند محصول به 93.5 میلیون تن برسد. FCI همچنین انتظار دارد که ذخایر گندم در انبارهای مرکزی از 29.9 میلیون تن در سال قبل به 18.8 میلیون تن کاهش پیدا کند. شرایط بد آب و هوایی باعث کاهش محصول شده اند. بنگلادش، کشور همسایۀ هندوستان، نیز اعلام کرده است 200 هزار تن گندم از روسیه خریده است تا آن را با 245 تن موجودی انبارهای ملی جایگزین کند. روسیه صادرات گندم را از اول ژوئیه تا 16 نوامبر امسال به 11.7 میلیون تن کاهش داده است که 4.6% پایین تر از زمان مشابه در سال قبل است.
Wheat (گندم) در نمودار روزانه (D1) به کانال صعودی برگشت و از خط مقاومت Gann عبور کرد. اگر وضعیت هوا بدتر شود و بطور رسمی اعلام گردد که کشت گندم در ایالات متحده کاهش داشته است در آن صورت احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic علائم خرید ارائه می دهند.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای کاهش شدید نوسان است.
- نوسانگر RSI بالای 50 قرار داد و هیچ واگرایی ای را نشان نمی دهد.
- اندیکاتور MACD علامت خرید ارائه می دهد. نوسان این اندیکاتور در سطوح پایین می تواند نشان دهندۀ کاهش نوسان باشد.
اگر گندم از خط فوقانی بولینگر و علامت Parabolic در 430 عبور کند در آن صورت انتظار داریم که حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 430 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، خط تحتانی بولینگر و علامت Parabolic در 407 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 430 به توقف ضرر در 407 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 430 |
| توقف ضرر | پایین 407 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
