- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
طلا و نفت تحلیل تکنیکی - طلا و نفت معامله: 2017-12-18
افزایش تولید نفت در ایالات متحده
به دلیل افزایش تولید نفت در ایالات متحده قیمت نفت ممکن است حرکت اصلاحی نزولی داشته باشد. قیمت طلا پس از رسیدن به پایین ترین سطح طی 5 ماه اخیر رشد کرد. آیا نرخ XAUOIL افزایش خواهد یافت؟
آژانس بین المللی انرژی (IEA) تخمینش را برای تولید نفت در ایالات متحده در سال 2018 از رقم 790 هزار بشکه در روز به 870هزار بشکه در روز ارتقا داد. اوپک انتظار دارد که تولید ایالات متحده 1.05 میلیون بشکه در روز افزایش داشته باشد. ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده بطور رسمی پیش بینی کرده است که تولید نفت آن کشور در سال آینده 780 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. در حال حاضر تولید نفت ایالات متحده به 9.78 میلیون بشکه در روز می رسد. افزایش تولید نفت موجب کاهش قیمت اش می شود. ذخایر نفت ایالات متحده برای چهارمین هفتۀ متوالی کاهش پیدا کرد و به 443 میلیون بشکه در روز رسید. آژانس بین المللی انرژی (IEA) اعلام کرد که ذخایر نفت در همۀ کشورهای توسعه یافته، مصرف کنندگان اصلی نفت، با 40.3 میلیون بشکه کاهش به 2.94 میلیون بشکه در روز در اکتبر 2017 رسیده است. این سطح پایین ترین سطح از ژوئیۀ 2015 تاکنون است و فقط 111 میلیون بشکه بالاتر از میانگین پنج ساله می باشد. پیش از این اوپک و تولیدکنندگان غیر عضو اوپک اعلام کرده بودند که کاهش تولید را ادامه می دهند تا میزان ذخایر کشورهای توسعه یافته برابر با حجم میانگین پنج ساله شود. لغو محدودیت تولید اوپک بعلاوۀ توافق موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت ها می شود. قیمت طلا در هفتۀ قبل برای اولین بار طی چهار هفته کاهش پیدا کرد. فدرال ریزرو نرخ بهره را طبق انتظارات افزایش داد اما انتظار نمی رود که افزایش بعدی در آیندۀ نزدیک رخ دهد. شاخص دلار حرکت اصلاحی نزولی داشت. اگر خطرات سیاسی در جهان افزایش پیدا کنند در آن صورت قیمت طلا افزایش پیدا خواهد کرد.
XAUOIL در نمودار روزانه (D1) از روند نزولی خارج شده است. اگر تولید نفت ایالات متحده افزایش و تنش های سیاسی در جهان افزایش پیدا کنند در آن صورت یک حرکت صعودی رخ خواهد داد و افزایش قیمت ادامه پیدا می کند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد که می توان از آن به عنوان یک سطح مقاومت دیگر که برای باز کردن معاملۀ خرید باید شکسته شود استفاده کرد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر XAUOIL از دو اوج آخر فراکتال و علامت Parabolic در 22.6 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 22.6 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، کف 11 ماهه و خط تحتانی بولینگر در 21 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 22.6 به توقف ضرر در 21 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 22.6 |
| توقف ضرر | پایین 21 |
با شرایط معاملاتی ما
آشنا شوید
- اسپردها از 0.0 پیپ
- +30,000 ابزار معاملاتی
- اجرای فوری
آماده معامله هستید؟
افتتاح حساب معاملاتی توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
