- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
طلا تحلیل تکنیکی - طلا معامله: 2016-12-29
کاهش محدودیت در هر معامله از سوی بورس طلای شانگهای
بورس طلای شانگهای، بزرگترین بورس معاملۀ فیزیکی طلا در جهان، از اول ژانویۀ 2017 برای برخی قراردادها از 1 تن تا 500 کیلوگرم محدودیت طلا در هر معامله را کاهش خواهد داد. این اقدامی است در جهت محدودیت نفوذ نهادهای سرمایه گذاری بخصوص بانک ها و صندوق های تامینی روی قیمت ها. آیا قیمت طلا افزایش پیدا خواهد کرد؟
هدف از این تغییرات این است که معامله گران دستورهای بزرگ را تقسیم کنند و به معاملات در بخش های مختلف تقسیم شوند. همزمان حجم معاملات روزانۀ طلا محدود خواهد شد. در ماه نوامبر حجم معاملات طلا به 3.4 میلیون کیلوگرم رسید که بالاترین سطح طی امسال است. قیمت طلا پس از پیروزی رونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده حدود 12% کاهش پیدا کرد. قیمت طلا دو هفتۀ قبل به پایین ترین سطح طی 110 ماه اخیر تاکنون رسید. میزان ذخایر بزرگ ترین صندوق معامۀ طلای جهان، ETF SPDR Gold Trust، پس از انتخابات ایالات متحده با 13% کاهش به 823.4 تن رسید. طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، خریدهای خالص در بورس کامکس (COMEX) برای ششمین هفتۀ متوالی به دلیل همین روند منفی کاهش پیدا کرد. با اینحال، قیمت طلا طی چند روز اخیر به بالای سطح روانی 1100 دلار در هر اونس رسید. برخی کشورها و سرمایه گذاران بزرگ ممکن است سرمایه گذاری های شان در اوراق بهادار ایالات متحده را کاهش دهند تا بتوانند طلا بخرند. این منطقی به نظر می رسد چراکه فدرال ریزرو قصد دارد به افزایش نرخ های بهره ادامه دهد. این باعث می شود قیمت های اوراق قرضه کاهش یافته و بازدهی های شان افزایش یابند. چین در 12 ماه منتهی به اکتبر 2016 اقدام به فروش 403 میلیارد دلار اوراق بهادار ایالات متحده کرد. مجموع ذخایر فارکس اش در دورۀ زمانی ژانویه تا نوامبر 2016 کاهشی 8درصدی پیدا کرد و حجم اوراق بهادار ایالات متحده تقریباً 26% کاهش پیدا کردند. همزمان ذخایر فیزیکی طلای چین در آستانۀ افزایشی 4.5درصدی قرار دارد.
XAUUSD در نمودار روزانه (D1) پس از رسیدن به پایین ترین سطح طی 11 ماه اخیر یک حرکت اصلاحی صعودی را آغاز کرد. اگر تقاضای طلا افزایش پیدا کند، آمار اقتصادی در ایالات متحده ضعیف شوند و خطرات سیاسی افزایش یابند، در آن صورت قیمت طلا افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصه گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSI پایین سطح 50 قرار دارد و از محدودۀ کف فروش خارج شده و هیچ واگرایی ای ندارد.
- اندیکاتور MACD علامت خرید ارائه می دهد.
اگر طلا از آخرین اوج فراکتال در 1160 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 1160 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین دو کف آخر فراکتال، خط روند و علامت Parabolic در 1120 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1160 به توقف ضرر در 1120 یا 1100 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 1160 |
| توقف ضرر | پایین 1120 یا 1100 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
