- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
طلا تحلیل تکنیکی - طلا معامله: 2019-08-01
از بین رفتن انتظارات برای سیاست تسهیلی فدرال ریزرو موجب ریزش XAUUSD می شود
فدرال ریزرو دیروز 25 واحد نرخ بهره را کاهش داد اما همزمان اعلام کرد که این آغاز یک دورۀ تسهیلی بلند مدت نیست. آیا ریزش XAUSUSD ادامه پیدا خواهد کرد؟
ادامۀ خرید طلا توسط بانک های مرکزی یک حمایت کنندۀ مهم از قیمت طلا محسوب می شود. بانک مرکزی روسیه پیشتاز خرید طلا در میان بانک های مرکزی در سال 2018 بود که با 274.3 تن خرید طلا، اتکا به دلار آمریکا را کاهش داد. سایر خریداران بزرگ طلا عبارت بودند از ترکیه، قزاقستان، هندوستان، عراق، لهستان و مجارستان. خرید توسط بانک های مرکزی با پیشتازی چین و روسیه در اولین فصل امسال بالاترین میزان خرید ثبت شده طی شش سال قبل است زیرا کشورها در حال متنوع سازی دارائی های شان و همزمان فاصله گرفتن از دلار آمریکا هستند. به گزارش شورای جهانی طلا، ذخایر جهانی طلا در سه ماهۀ اول سال 145.5 تن افزایش پیدا کرد که در مقایسه با سال قبل 68% افزایش دارد. بانک های مرکزی 651.5 تن طلا در سال 2018 خریدند در حالیکه خریدشان در سال 2017 به 375 تن رسید. این بیشترین میزان خرید خالص طلا از سال 1967 تاکنون است. هرچند فدرال ریزرو در نشست 31 ژوئیۀ 2019 برای اولین بار پس از گذشت ده سال نرخ های بهره را کاهش داد، اما "جرومی پاول"، رئیس فدرال ریزرو گفت که "این آغاز یک دور بلندمدت از کاهش های نرخ بهره نخواهد بود" وی در عین حال افزود "من نگفتم فقط یک کاهش نرخ بهره وجود خواهد داشت." ترامپ هم گفت "این شروع یک دور طولانی و شدید کاهش بهره آنچنان که" بازارها "خواهان شنیدن اش هستند نیست". سرعت کمتر از حد انتظار اتخاذ سیاست پولی تسهیلی از سوی فدرال ریزرو موجب کاهش قیمت طلا می شود.
XAUUSD در نمودار چهار ساعته (H4) در حال ریزش است که پس از آن رخ داد که خط حمایت را شکست و هم اکنون نیز در حال لمس خط میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) است. اینها علائم ریزش هستند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- کانال Donchian روند نزولی را نشان می دهد و در حال گسترش نزولی است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد و بالای خط سیگنال قرار دارد و فاصله در حال کمتر شدن است.
- نوسانگر RSI در حال ریزش است اما هنوز به محدودۀ کف فروش نرسیده است.
اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 1404.08 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 1404.08 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین اوج فراکتال در 1435.07 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1404.08 به توقف ضرر در 1435.07 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| دستور | فروش |
| Sell stop | پایین 1404.08 |
| توقف ضرر | بالای 1435.07 |
با شرایط معاملاتی ما
آشنا شوید
- اسپردها از 0.0 پیپ
- +30,000 ابزار معاملاتی
- اجرای فوری
آماده معامله هستید؟
افتتاح حساب معاملاتی توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
