- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت تحلیل تکنیکی - سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت معامله: 2017-02-23
افزایش قیمت نفت منجر به افزایش توسعۀ میادین شیل می شود
در این گزارش به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت" می پردازیم. اگر رشد سهام شرکت Exxon Mobil از قیمت نفت برنت پیشی بگیرد در آن صورت این ابزار رشد خواهد کرد.
Exxon Mobil، تولیدکنندۀ خدمات نفتی، در سال 2016 گزارش داد که به پایین ترین سطح درآمدش طی 20 سال اخیر رسیده است و مجبور است کاهش مقدار سرمایه بدهد. با توجه به کاهش قیمت های نفت، توسعۀ برخی میادین متعلق به این شرکت نیز غیرسودده به نظر رسید. به همین دلیل سهام این شرکت از ابتدای سال 2017 تاکنون 9.3% سقوط کرده است. Exxon Mobil بخشی از شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) است که از ابتدای سال تاکنون 5% رشد داشته است. اصلی ترین دلیل چنین نوسان منفی ای این است که سرمایه گذاران نگران هستند که این شرکت بخش دیگری از دارائی اش را نیز کاهش دهد. در کنار ذخایر 3.6 میلیون بشکه ای کانادا، این شرکت دارندۀ 6 میلیون بشکه ذخیرۀ نفتی در Permian Basin در ایالت تگزاس ایالات متحده است. ضمن اینکه همانطوریکه قبلاً نیز گفته شد توسعۀ میادین شیل می توانند سودده باشند چراکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به 50 تا 55 دلار در هر بشکه رسید. این سطح نزدیک به قیمت های کنونی است که می تواند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت Exxon Mobil داشته باشد. قیمت های جهانی نفت پتانسیل رشد بیشتر را دارند. اوپک و بانک سرمایه گذاری Goldman Sachs پیش بینی می کنند که ذخایر جهانی نفتی در سه ماهۀ دوم سال 2017 کاهش چشمگیری پیدا کنند. آنها اعتقاد دارند که دلیل اصلی می تواند پایبندی کامل اوپک و تولیدکنندگان نفت غیرعضو اوپک به توافق کاهش تولید 1.8 میلیون بشکه در روز باشد که از اول ژانویۀ 2017 اجرایی شده است. بنابر اکثر آمار اخیر، 90% از این توافق عملی شده است. اگر دونالد ترامپ، "ری تلیرسون" (Rex Tillerson) را به وزارت امور خارجه منسوب کند این موضوع می تواند یک عامل مثبت برای شرکت Exxon Mobil باشد. "ری تلیرسون"، بیش از چهل سال در این شرکت مشغول بوده است.
XOM/BRENT در نمودار روزانه (D1) ضمن رسیدن به لبۀ تحتانی کانال نزولی به پایین ترین سطح طی 17 ماه اخیر رسیده است. اگر سهام Exxon Mobil عملکردی بهتر از نفت برنت داشته باشد در آن صورت ممکن است این ابزار حرکت اصلاحی صعودی پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI پایین 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم خرید ارائه می دهد.
اگر XOM/BRENT از دو اوج آخر فراکتال در 0.68 عبور کنند ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 0.68 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. میتوان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، کف 17 ماهه و علامت Parabolic در 0.64 قرار داد. ما همزمان با باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار 4 ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار داده و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.68 |
| توقف ضرر | پایین 0.64 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
