- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
پالادیوم تحلیل تکنیکی - پالادیوم معامله: 2019-07-16
فروش خودرو در سرتاسر جهان رو به کاهش است
بار دیگر قیمت پالادیوم به بالاترین سطح تاریخی اش رسید. ضمن اینکه فروش خودرو در سرتاسر جهان در حال کاهش است. آیا احتمال اصلاح حرکتی برای XPDUSD وجود دارد؟
تقریباً 80% از مصرف جهانی پالادیوم مربوط به صنعت خودروسازی و تولید کاتالیزور برای کاهش دود مضر اگزوز موتورهای دیزلی می شود. 5% باقی مانده نیز مربوط به صنعت جهانی محصولات شیمیایی می شود. به دلیل سختگیرانه تر شدن استانداردهای زیست محیطی، تقاضا برای کاتالیزور خودرو افزایش داشته و به همین دلیل قیمت پالادیوم نیز در طی 3 سال اخیر 3 برابر افزایش داشته است و همینک نیز برای دومین بار به سطح روانی 1600 دلار به ازای هر اونس رسیده است. ضمن اینکه طبق پیش بینی های انجمن کسب و کارهای اروپا، انجمن خودروسازان اروپا و تعدادی از آژانس های مشاوره ای، فروش خودرو در جهان در اولین فصل سال 2019 در مقایسه با زمان مشابه در سال 2018 کاهشی 7.4 درصدی داشت. آمار مربوط به نیمۀ نخست سال ممکن است حتی بدتر هم باشد زیرا طبق آمار رسمی، فروش خودرو در چین در دورۀ زمانی ژانویه تا مه 2019 کاهشی 15.2 درصدی داشت. لازم به ذکر است که پس از افزایش سه برابری قیمت پالادیوم، مصرف اش در صنایع جواهرآلات و قطعات الکترونیک، پروتز دندان و استفاده در تولید سکه ها و شمش های سرمایه گذاری کاهش یافته است. از منظر تئوری، این امکان وجود دارد که وابستگی قیمت به وضعیت امور جاری در صنایع جهانی خودروسازی و محصولات شیمیایی افزایش پیدا کند.
XPDUSD در نمودار روزانه (D1) پس از رسیدن به یک اوج تاریخی، افت داشته است. قیمت از خط حمایت روند صعودی عبور کرده است. اگر تقاضای جهانی کاهش پیدا کند و اگر افت صنعت خودروسازی چین ادامه پیدا کند در آن صورت احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic علامت ریزش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. خط فوقانی بولینگر ریزشی است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی برای ریزش ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علامت ریزشی ارائه می دهد.
اگر XPDUSD پایین آخرین اوج در 1520 ریزش پیدا کند در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی شتاب گیرد. می توان از سطح 1520 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالاتر از آخرین اوج فراکتال، اوج تاریخی و علامت Parabolic در 1620 قرار داد. پس از باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر باید به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت کف فراکتال بعدی حرکت کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1620 به توقف ضرر در 1520 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 1520 |
| توقف ضرر | بالای 1620 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
