مس (COPPER) تحلیل تکنیکی - مس (COPPER) معامله: 2016-01-27

چین واردات مس را افزایش می دهد

قیمت مس در روز سه شنبه بطور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد که تحت تاثیر انتشار آمار مثبت از سوی چین بود. واردات مس در سال 2015 به رقم 3.68 میلیارد رسید که بطور بی سابقه ای بالا است و 2.5% بالاتر از حجم سال 2014 می باشد. آیا افزایش قیمت مس ادامه خواهد یافت؟

تقاضا برای مس افزایش پیدا کرد و این علی رغم کندی اقتصاد چین در مقیاس سالیانه رخ داد. تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهۀ چهارم 2015 رشدی 6.8درصدی پیدا کرد. رقم های کمتر از این فقط در خلال بحران های اقتصادی رخ داد که مربوط به سه ماهۀ نخست سال 2009 با رقم رشد 6.2% و سه ماهۀ چهارم 1999 با رقم رشد 6.7% می شود. چین 45% از تولید مس جهان را مصرف می کند. قیمت مس در سال قبل 28% کاهش پیدا کرد و در سال 2014 نیز 14% کاهش داشت که بسیار بالاتر از کاهش قیمت ها در بحران جهانی اخیر است. قیمت مس از دسامبر 2007 تا ژوئن 2009 افتی 24درصدی پیدا کرد. به دلیل واردات بالای مس به چین، ممکن است حرکت اصلاحی صعودی از پایین ترین سطح طی هفت سال اخیر که دو هفتۀ پیش به آن رسیده است ادامه پیدا کند. واردات چین در دسامبر 2015 در مقایسه با زمان مشابه در سال 2014 با 34.4% به 406.94 هزار تن رسید و از نوامبر 2015 تاکنون 18% افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی مهم بعدی در چین در اول فوریه منتشر خواهند شد که عبارتند از شاخص مدیران خرید بخش تولید و آمار مربوط به ذخایر فارکس ماه ژانویه.

عامل دیگری که موجب نوسان قیمت مس می شود تصمیم اندونزی برای وادار کردن شرکت آمریکایی Freeport-McMoRan Inc به واریز کردن 530 میلیون دلار به منظور تضمین بیشتر قیمت تولید کنستانترۀ مس می باشد. این وجوه باید ساخت یک کارخانۀ جدید ذوب مس را تضمین کند. اندونزی از صادرات مس ذوب شده بیش از کنستانترۀ مس سود می برد. قیمت های قبلی در پنجشنبۀ این هفته متوقف می شوند. شرکت Freeport McMoRan در ژوئیۀ اخیر یک قرارداد اولیه منعقد کرد که طی آن فقط 80 میلیون دلار واریز خواهد کرد. مذاکرات در این رابطه ممکن است مس و صادرات کنستانترۀ آن از اندونزی را محدود کند.

مس در نمودار روزانه (D1) درون یک روند نزولی به شکل صعودی حرکتی اصلاحی دارد و اخیراً به پایین ترین سطح طی 7 سال اخیر رسیده است. اندیکاتور Parabolic و MACD اکنون علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است و بالای سطح 50 به سر می برد. خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. اگر قیمت مس از مقاومت روند نزولی در 2.054 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی، شتاب گیرد. از سطح 2.054 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین کف 7 ساله، علامت Parabolic و آخرین کف فراکتال در 1.93 قرار داد. ما همزمان با باز کردن یک دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کنند و در آن یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2.054 به توقف ضرر در 1.93 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.