ذرت تحلیل تکنیکی - ذرت معامله: 2015-10-01

در انتظار گزارش ذخایر انبارهای غلات

وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین های رسمی فصلی مربوط به موجودی انبارهای غلات را در روز چهارشنبه منتشر می کند. انتظار می رود که انتشار این گزارش باعث افزایش نوسان قیمت ذرت شود. آیا افزایش قیمت ذرت پس از این گزارش ادامه پیدا خواهد کرد؟

وزارت کشاوری ایالات متحده گزارش فصلی اش دربارۀ موجودی انبارهای غلات را در روز چهارشنبه منتشر می کند که شامل ارائۀ تخمین هایی برای انبارها از اول سپتامبر می شود که برابر است با انتهای سال بازار 2014-2015 برای ذرت و دانه های سویا. این انتظار وجود دارد که رقم موجودی انبارهای ذرت از رقم کنونی 1.732 میلیارد بوشل با حدود 20 میلیون بوشل افزایش به شکل صعودی تصحیح شود که شامل کسری در رقم واقعی صادرات از رقم رسمی مورد انتظار 1.875 میلیارد بوشل در 2014-2015 می شود. سرمایه گذاران همچنین در تلاش هستند تا تاثیر گزارش های مربوط به بازدهی ضعیف ذرت در ناحیۀ Corn Belt در ایالات متحده را با گزارش های مربوط به بازدهی قوی ذرت در ناحیۀ غرب کشور تخمین بزنند. از نظر سرمایه گذاران این احتمال وجود دارد که انتشار تخمین های جدید، همان الگوی گزارش های موجودی انبارهای فصلی ضعیف تر از حد انتظار قبلی را تکرار کند. محدودۀ تخمین های بین 1.652 تا 1.852 میلیارد بوشل متغییر است. تطبیق قابل ملاحظه با تخمین قبلی می تواند منجر به افزایش نوسان قیمت ذرت شود.

قیمت ذرت در نمودار روزانه (D1) پس از آنکه در اواسط ژوئیه به نقطۀ اوج سالیانه رسید، ریزش پیدا کرد و با سطح حمایت برخورد کرد. قیمت درون الگوی مثلث تثبیت شده است و اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد. کانال Donchian حرکتی صعودی دارد. نوسانگر RSI-Bars نیز در حال صعود است اما هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است. اعتقاد ما بر این است که اگر قیمت از مثلث خارج شود و بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 396.8 بسته شود در آن صورت شتاب حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان یک دستور خرید در حال انتظار را بالای آن سطح قرار داد. می توان توقف ضرر را پایین آخرین کف فراکتال در 377.8 قرار داد. توقف ضرر پس از قرار گرفتن دستور در حال انتظار در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی و به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به سطح توقف ضرر به دستور برسد، در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.