EUR/USD تحلیل تکنیکی - EUR/USD معامله: 2015-12-02

نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده در این هفته

یورو پس از 4 روز ریزش و رسیدن به پایین ترین سطح طی هفت سال و نیم اخیر، در روز سه شنبه یک حرکت اصلاحی صعودی داشت. آمار قوی اقتصادی اروپا دربارۀ ضعف یورو حتی با وجود اتخاذ برنامۀ تسهیلی پولی بیشتر از سوی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا تردید ایجاد کردند. همین اخبار باعث شدند تا شاخص های اقتصادی ایالات متحده به چشم نیایند. آیا تقویت جفت ارز EUR USD ادامه پیدا خواهد کرد؟

یورو در طی شش هفتۀ قبل 8% در برابر دلار کاهش ارزش پیدا کرد چراکه بازارها به برنامۀ بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا دربارۀ افزایش حجم تزریق پول به اقتصاد و توسعۀ آن واکنش نشان دادند. این موضوعی است که در نشست بعدی این بانک در سوم دسامبر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر این بانک ماهیانه 60 میلیارد یورو به بازار تزریق می کند. زمان زیادی تا این نشست باقی نمانده است و برخی از سرمایه گذاران در حال بستن معاملات فروش شان می باشند که طبق این نظریه صورت می گیرد که "شایعه را بفروش، حقیقت را بخر". در کنار این دلیل تکنیکی، آمار قوی اقتصاد کلان می تواند به شدت باعث تقویت ضریب اطمینان شود. نرخ بیکاری در آلمان در نوامبر تا 6.3% کاهش پیدا کرد که پایین ترین نرخ از سال 1990 از زمان اتحاد آلمان تاکنون می باشد. ضمن اینکه رشد تولید صنعتی در منطقۀ یورو به بالاترین سطح طی 19 ماه اخیر رسید. سفارشات صادراتی که بخشی از شاخص مدیران خرید صنعتی هستند، به بالاترین سطح طی شش ماه اخیر رسیدند. این اخبار مثبت باعث شد تا برخی از سرمایه گذاران دربارۀ تقویت ارزش یورو صحبت کنند بخصوص اگر بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا تغییری در میزان تزریق پول به اقتصاد ندهد. تصمیم این بانک به تورم منطقۀ یورو در نوامبر بستگی دارد که آمارش در دوم دسامبر منتشر می شود و انتظار می رود که اندکی افزایش پیدا کند که در این صورت به نفع افزایش برنانۀ تسهیلی پولی از سوی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا نخواهد بود. تحت تاثیر این آمار مثبت اروپا، دادۀ زندۀ شاخص دلار نشان می دهد که این شاخص پس از رسیدن به بالاترین سطح طی هشت و نیم ماه اخیر به عقب برگشته است. شاخص تولید متعلق به ISM در ابالات متحده برای ماه نوامبر که در روز سه شنبه منتشر شد بطور غیرمنتظره ای به پایین ترین سطح از ژوئن 2009 تاکنون رسید. قرار است در این جمعه آمار کلیدی مربوط به اشتغال بخش غیرکشاورزی ماه نوامبر در ایالات متحده منتشر شود. به اعتقاد ما، تخمین اولیه خنثی است اگر رقم واقعی طبق پیش بینی نباشد در آن صورت یورو تقویت خواهد شد.

جفت ارز EURUSD در نمودار روزانه (D1) نزدیک به پایین ترین سطح طی 13 سال اخیر تثبیت شود. اندیکاتور Parabolic علائم فروش ارائه می دهد در حالیکه MACD علامت خرید ایجاد کرده است. خطوط بولینگر به شدت از هم باز شده اند که به معنای افزایش نوسان است. نوسانگر RSI واگرایی مثبت ایجاد کرده است. اگر یورو از اولین و دومین فراکتال در 1.07 یا 1.076 عبور کند در آن صورت روند خرید توسعه پیدا می کند. از این سطح می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین 1.046 به عنوان پایین ترین سطح 13 سال اخیر قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته (H4) توجه کنند و در آنجا توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1.076 یا 1.07 به سطح توقف ضرر در 1.046 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.