- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گاز طبیعی / نفت WTI تحلیل تکنیکی - گاز طبیعی / نفت WTI معامله: 2018-01-24
افزایش تقاضا برای گاز طبیعی در ایالات متحده به دلیل سرمای هوا
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) &GAS/OIL می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات تغییر قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در برابر نفت خام سبک وست تگزاس اینترنت مدیت آمریکا (WTI) است. آیا نرخ GAS/OIL افزایش پیدا خواهد کرد؟
قیمت های گاز طبیعی و نفت در ایالات متحده همبستگی مثبت دارند. در نتیجه، نمودار GAS/OIL به سمت خط میانگین حرکت بلندمدت 200 روزه تمایل دارند یا به عبارت دیگر این خط هر از چندگاهی به سمت این ابزار تمایل پیدا می کند. این PCI زمانی رشد پیدا می کند که قیمت گاز طبیعی سریع تر از نفت افزایش پیدا کند. در حال حاضر، این مربوط می شود به هوای سرد زمستانی در ایالات متحده چراکه از گاز طبیعی بطور گسترده ای برای گرما بخشی در ایالات متحده استفاده می شود. پیش بینی می شود که مصرف گاز طبیعی از رقم 100.5 میلیارد فوت مکعب در هر روز در این هفته به رقم 102.7 میلیارد فوت مکعب در هر روز در هفتۀ آینده افزایش پیدا کند. افزایش صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده به 9.3 میلیارد فوت مکعب در هر روز در این هفته که 9% بیشتر از سال قبل است، یک عامل دیگر برای رشد قیمت محسوب می شود. مصرف کننده های گاز در هفتۀ گذشته 2449 میلیارد فوت مکعب از ذخایر گاز ایالات متحده خریداری کردند. این بالاترین حجم هفتگی از سال 1997 تاکنون محسوب می شود. در حال حاضر، مجموع حجم گاز در تاسیسات ذخیرۀ ایالات متحده 16% پایین تر از میانگین 5 ساله است و در پایین ترین سطح از سال 2005 تاکنون به سر می برد. در حال حاضر، میزانش به 2.335 تریبیون فوت مکعب می رسد. از طرف دیگر ممکن است نفت وست تگزاس اینترمدیت حرکت اصلاحی نزولی پیدا کند اگر نفت خام برنت نتواند به بالاتر از سطح روانی 70 دلار در هر بشکه برسد.
GAS/OIL در نمودار روزانه (D1) به لبۀ فوقانی روند نزولی رسیده است که برای باز شدن یک معاملۀ خرید قیمت باید از آن عبور کند. اگر هوای سرد در ایالات متحده ادامه پیدا کند و اگر افزایش قیمت های نفت کاهش پیدا کنند در آن صورت احتمال دارد قیمت بیش از پیش افزایش یابد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد. می توان از آن به عنوان یک سطح مقاومت دیگر استفاده کرد که باید به منظور باز کردن یک معاملۀ خرید شکسته شود.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر GAS/OIL از آخرین اوج فراکتال، علامت Parabolic و خط مقاومت روند نزولی در 0.884 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از این سطح به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین چهار کف آخر فراکتال، خط تحتانی بولینگر و کف یک و نیم ساله در 0.78 قرار داد. پس از باز شدن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریزتر می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.884 به توقف ضرر در 0.78 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.844 |
| توقف ضرر | پایین 0.78 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
