NZD/USD تحلیل تکنیکی - NZD/USD معامله: 2015-12-01

نرخ های بهرۀ بالاتر موجب تقویت ارز می شوند

افزایش نرخ بهرۀ پایه و آمار اقتصاد کلان مثبت باعث شدند تا دلار نیوزیلند قوی تر شود. بازدهی های اوراق قرضۀ ده ساله در نیوزیلند جزو بالاترین بازدهی ها در کشورهای توسعه یافته است که در مجموع به 3.84% می رسد در حالیکه کشور همسایه اش، استرالیا، دارای رقم 3% می باشد. آیا ارزش دلار نیوزیلند افزایش خواهد یافت؟

شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در نیوزیلند برای ماه نوامبر در 30 نوامبر منتشر شد که به بالاترین سطح طی 6 ماه قبل رسید. اکثر شاخص های اقتصاد کلان همچنان مثبت باقی مانده است. بخصوص در هفتۀ قبل کسری تراز تجاری در اکتبر کاهش پیدا کرد. نرخ بهرۀ پایه در نیوزیلند 2.75% است در حالیکه در استرالیا نرخ بهره 2% می باشد. به اعتقاد ما، نرخ مبادله ای دلار نیوزیلند پتانسیل افزایش را دارد اما سرمایه گذاران نگران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست بانک مرکزی نیوزیلند در نهم دسامبر هستند که ممکن است طبق پیش بینی ها از رقم کنونی 2.75% به 2.5% کاهش پیدا کند. بانک مرکزی نیوزیلند امسال سه بار نرخ بهره را هر بار به میزان 0.25% کاهش داده است. نرخ بهره در ابتدای سال 3.5% بود. روند صعودی کنونی دلار نیوزیلند ممکن است تا زمان نشست بانک مرکزی ادامه یابد و نوسانات بیشترش به تصمیم بانک مرکزی در ارتباط با نرخ بهره بستگی دارد. لازم به ذکر است که بانک مرکزی استرالیا نیز دوبار هر بار به میزان 0.25% نرخ بهره را کاهش داده است و از آوریل تاکنون در نرخ کنونی 2% ثابت باقی مانده است که کمتر از رقم 2.5% در ابتدای سال می باشد. تولید ناخالص داخلی استرالیا در سه ماهۀ دوم 2% رشد پیدا کرد در حالیکه تولید ناخالص داخلی نیوزیلند 2.4% رشد داشت. ضمن اینکه ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال تاکنون 10% کاهش پیدا کرده است در حالیکه ارزش دلار نیوزیلند تقریباً 15% کاهش ارزش در برابر دلار آمریکا داشته است.

جفت ارز NZDUSD: D1 در نمودار روزانه (D1) در روند صعودی به سر می برد. اندیکاتور Parabolic و MACD علائم خرید ایجاد کرده اند. نوسانگر RSI خنثی است و در نزدیکی سطح 50 به سر می برد و هیچ واگرایی ای نشان نمی دهد. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای نوسان پایین می باشد. اگر دلار نیوزیلند از سه اوج آخر فراکتال و خط بادبزنی فیبوناچی در 0.642 عبور کند در آن صورت ممکن است روند صعودی ادامه پیدا کند. از سطح 0.642 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. توقف ضرر اولیه را می تواند پایین علامت Parabolic و آخرین کف فراکتال در 0.642 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار ، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.667 به سطح توقف ضرر در0.642 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.